ProShares Trust (VERS)
Société de gestion · ARCX · Série S000075552 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.3M
- Portefeuille
- 41
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 48,55%
- Nombre effectif de positions
- 26,8
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$1.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $501K | 6,89 | 516 | EC | US |
| Himax Technologies, Inc. | 43289P106 | $468K | 6,43 | 22 741 | EC | KY |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $397K | 5,46 | 1 582 | EC | US |
| Kopin Corp. | 500600101 | $372K | 5,11 | 65 103 | EC | US |
| ARM Holdings plc | 042068205 | $336K | 4,62 | 952 | EC | GB |
| Vuzix Corp. | 92921W300 | $334K | 4,59 | 72 577 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $283K | 3,89 | 907 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $283K | 3,88 | 1 044 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $282K | 3,88 | 1 337 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $276K | 3,80 | 726 | EC | US |
| Nokia OYJ | 654902204 | $266K | 3,65 | 17 904 | EC | FI |
| Qorvo, Inc. | 74736K101 | $264K | 3,63 | 2 549 | EC | US |
| Aeluma, Inc. | 00776X109 | $236K | 3,25 | 10 944 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $233K | 3,21 | 369 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $219K | 3,01 | 487 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $198K | 2,73 | 549 | EC | US |
| CEVA, Inc. | 157210105 | $194K | 2,67 | 4 856 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $191K | 2,63 | 191 115 | STIV | US |
| Stagwell, Inc. | 85256A109 | $172K | 2,36 | 24 534 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $150K | 2,07 | 738 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $150K | 2,06 | 1 624 | EC | US |
| Unity Software, Inc. | 91332U101 | $146K | 2,00 | 4 781 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $142K | 1,95 | 702 | EC | US |
| Snap, Inc. | 83304A106 | $129K | 1,77 | 22 549 | EC | US |
| Blaize Holdings, Inc. | 092915107 | $125K | 1,72 | 71 264 | EC | US |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | $125K | 1,71 | 9 552 | EC | SE |
| Ambarella, Inc. | — | $124K | 1,71 | 1 719 | EC | KY |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $123K | 1,69 | 531 | EC | US |
| Amkor Technology, Inc. | 031652100 | $108K | 1,48 | 1 549 | EC | US |
| ROBLOX Corp. | 771049103 | $107K | 1,47 | 2 266 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $96K | 1,32 | 429 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $91K | 1,26 | 18 591 | EC | US |
| Figma, Inc. | 316841105 | $88K | 1,20 | 3 434 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $56K | 0,77 | 330 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $55K | 0,76 | 712 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $40K | 0,55 | 294 | EC | US |
| Globant SA | — | $38K | 0,52 | 936 | EC | LU |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $26K | 0,36 | 188 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $21K | 0,29 | 1 035 | EC | US |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 49639K101 | $13K | 0,17 | 1 036 | EC | KY |
| MicroVision, Inc. | 594960304 | $4K | 0,05 | 6 545 | EC | US |
Répartition sectorielle
Technology
60,1%
Communication Services
15,8%
Industrials
7,2%
Retail
5,8%
Communications
5,2%
Real Estate
1,2%
Autre/Non mappé
4,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 519 662 | 59,62% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $578 383 | 22,69% | 7 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $228 848 | 8,98% | 3 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205 824 | 8,07% | 2 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $14 752 | 0,58% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $1 064 | 0,04% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $531 | 0,02% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $2 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
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