RBB Fund, Inc. (QXQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000085263 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.4M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 72,75%
- Nombre effectif de positions
- 3,2
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QXQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -16,82% | — |
| 6M | ▼ -9,55% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +8,21% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 14 juin 2024 | ▲ +7,60% | — |
- Volatilité 1A
- 26,56%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,44
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.4M
- 12 derniers mois
- +$46.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $48.8M | 52,88 | 50 000 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $15.6M | 16,92 | 148 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 2,40 | 3 000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $502K | 0,54 | 502 147 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $11K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$300 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$600 | 0,00 | -200 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $214 737 | 69,28% | 6 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $92 880 | 29,97% | 2 838 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $2 325 | 0,75% | 71 052 | Actions | 30 juin 2026 |
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