Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW)
GLDW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 4 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,21% | ▲ +1,74% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.5M | 113,45 | 19 500 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 8,53 | 1 464 450 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$2.3M | -13,17 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 42 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 août 2026 | $0,2440 |
| 17 août 2026 | $0,2590 |
| 10 août 2026 | $0,2010 |
| 3 août 2026 | $0,2300 |
| 27 juillet 2026 | $0,1720 |
| 20 juillet 2026 | $0,2050 |
| 13 juillet 2026 | $0,2450 |
| 6 juillet 2026 | $0,1560 |
| 29 juin 2026 | $0,2400 |
| 22 juin 2026 | $0,1830 |
| 15 juin 2026 | $0,1350 |
| 8 juin 2026 | $0,2720 |
| 1 juin 2026 | $0,2280 |
| 26 mai 2026 | $0,1770 |
| 18 mai 2026 | $0,3170 |
| 11 mai 2026 | $0,2160 |
| 4 mai 2026 | $0,2050 |
| 27 avril 2026 | $0,3540 |
| 20 avril 2026 | $0,3640 |
| 13 avril 2026 | $0,4360 |
| 6 avril 2026 | $0,4220 |
| 30 mars 2026 | $0,0940 |
| 23 mars 2026 | $0,3050 |
| 16 mars 2026 | $0,3460 |
| 9 mars 2026 | $0,4690 |
| 2 mars 2026 | $0,4600 |
| 23 février 2026 | $0,4100 |
| 17 février 2026 | $0,3950 |
| 9 février 2026 | $0,2790 |
| 2 février 2026 | $0,4070 |
| 26 janvier 2026 | $0,5610 |
| 20 janvier 2026 | $0,3160 |
| 12 janvier 2026 | $0,1030 |
| 5 janvier 2026 | $0,3460 |
| 29 décembre 2025 | $0,2820 |
| 22 décembre 2025 | $0,2870 |
| 15 décembre 2025 | $0,2260 |
| 8 décembre 2025 | $0,2890 |
| 1 décembre 2025 | $0,2300 |
| 24 novembre 2025 | $0,2890 |
| 17 novembre 2025 | $0,2190 |
| 10 novembre 2025 | $0,1700 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $251 266 | 49,26% | 6 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $217 369 | 42,62% | 5 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $40 848 | 8,01% | 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $585 | 0,11% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |