Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
FFLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,28% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,30% | ▼ -4,02% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 112 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.2M | 7,34 | 4 445 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $786K | 4,78 | 2 544 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $740K | 4,50 | 1 593 | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $628K | 3,82 | 4 043 | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $411K | 2,50 | 4 751 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $373K | 2,27 | 6 017 | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $367K | 2,23 | 980 | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $341K | 2,07 | 2 617 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $328K | 2,00 | 2 832 | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $290K | 1,76 | 1 131 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $290K | 1,76 | 2 043 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $278K | 1,69 | 688 | TW |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $253K | 1,54 | 4 012 | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $251K | 1,53 | 2 734 | GB |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $245K | 1,49 | 1 885 | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $239K | 1,45 | 2 273 | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $201K | 1,22 | 1 391 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $200K | 1,22 | 959 | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $196K | 1,19 | 2 543 | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $188K | 1,14 | 612 | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $177K | 1,07 | 2 017 | US |
| CHUBB LTD | · | $174K | 1,06 | 495 | CH |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $170K | 1,04 | 692 | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $170K | 1,04 | 832 | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $164K | 1,00 | 791 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $164K | 1,00 | 396 | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $163K | 0,99 | 298 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $163K | 0,99 | 5 224 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $162K | 0,98 | 880 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $162K | 0,98 | 255 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $161K | 0,98 | 420 | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $160K | 0,97 | 573 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $152K | 0,92 | 1 511 | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $150K | 0,91 | 1 197 | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $150K | 0,91 | 1 556 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $148K | 0,90 | 632 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $148K | 0,90 | 509 | US |
| CRH PLC | · | $148K | 0,90 | 1 556 | IE |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $148K | 0,90 | 801 | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $144K | 0,88 | 355 | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $143K | 0,87 | 2 773 | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $140K | 0,85 | 1 585 | US |
| TARGA RES CORP | 87612G101 | $138K | 0,84 | 511 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $135K | 0,82 | 247 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $134K | 0,81 | 4 882 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $132K | 0,81 | 372 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $132K | 0,80 | 529 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $131K | 0,80 | 1 669 | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $131K | 0,80 | 771 | GB |
| PG and E CORP | 69331C108 | $127K | 0,77 | 7 299 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 11 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0830 |
| 18 juin 2026 | $0,0920 |
| 20 mars 2026 | $0,1060 |
| 19 décembre 2025 | $0,0950 |
| 19 septembre 2025 | $0,0970 |
| 20 juin 2025 | $0,0980 |
| 21 mars 2025 | $0,1010 |
| 20 décembre 2024 | $0,0990 |
| 20 septembre 2024 | $0,0830 |
| 21 juin 2024 | $0,0910 |
| 15 mars 2024 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 283 430 | 70,02% | 118 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822 179 | 17,53% | 29 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280 896 | 5,99% | 10 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201 807 | 4,30% | 7 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64 284 | 1,37% | 2 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24 950 | 0,53% | 1 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8 291 | 0,18% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 593 | 0,08% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |