VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG)
Société de gestion · BATS · Série S000063090 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 75 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $405K | 2,44 | 7 000 | EC | TW |
| BAE Systems PLC | — | $384K | 2,31 | 13 144 | EC | GB |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $373K | 2,24 | 6 142 | EC | US |
| GSK PLC | — | $365K | 2,20 | 13 314 | EC | GB |
| Ambev SA | — | $365K | 2,20 | 125 100 | EC | BR |
| Thales SA | — | $360K | 2,17 | 1 233 | EC | FR |
| SF Holding Co Ltd | — | $358K | 2,15 | 64 600 | EC | CN |
| Hensoldt AG | — | $349K | 2,10 | 3 947 | EC | DE |
| US Bancorp | 902973304 | $346K | 2,08 | 6 653 | EC | US |
| ASX Ltd | — | $344K | 2,07 | 9 540 | EC | AU |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $336K | 2,02 | 3 720 | EC | US |
| Koninklijke Philips NV | — | $336K | 2,02 | 12 323 | EC | NL |
| Spirax Group PLC | — | $334K | 2,01 | 3 736 | EC | GB |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $334K | 2,01 | 6 845 | EC | US |
| Bureau Veritas SA | — | $324K | 1,95 | 10 864 | EC | FR |
| Luzhou Laojiao Co Ltd | — | $323K | 1,94 | 21 200 | EC | CN |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $322K | 1,94 | 1 847 | EC | US |
| Melrose Industries PLC | — | $319K | 1,92 | 47 285 | EC | GB |
| Etsy Inc | 29786A106 | $315K | 1,89 | 6 293 | EC | US |
| Baidu Inc | — | $311K | 1,87 | 22 250 | EC | KY |
| Rheinmetall AG | — | $308K | 1,85 | 183 | EC | DE |
| Endeavour Group Ltd/Australia | — | $305K | 1,84 | 135 839 | EC | AU |
| Siemens Healthineers AG | — | $305K | 1,83 | 7 165 | EC | DE |
| Tencent Holdings Ltd | — | $303K | 1,82 | 4 800 | EC | KY |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $303K | 1,82 | 19 300 | EC | KY |
| Prosus NV | — | $292K | 1,76 | 6 330 | EC | NL |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $287K | 1,73 | 6 773 | EC | NO |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $216K | 1,30 | 316 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $207K | 1,25 | 546 | EC | US |
| Advantech Co Ltd | — | $205K | 1,23 | 20 000 | EC | TW |
| Dassault Aviation SA | — | $200K | 1,21 | 540 | EC | FR |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $190K | 1,14 | 889 | EC | NL |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $183K | 1,10 | 3 167 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $183K | 1,10 | 6 903 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $178K | 1,07 | 449 | EC | CH |
| Auckland International Airport Ltd | — | $177K | 1,07 | 39 034 | EC | NZ |
| Symrise AG | — | $177K | 1,07 | 2 081 | EC | DE |
| Sartorius Stedim Biotech | — | $177K | 1,06 | 912 | EC | FR |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $173K | 1,04 | 1 153 | EC | US |
| JD.com Inc | — | $172K | 1,03 | 11 650 | EC | KY |
| Entegris Inc | 29362U104 | $172K | 1,03 | 1 464 | EC | US |
| Kao Corp | — | $171K | 1,03 | 4 400 | EC | JP |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $171K | 1,03 | 1 815 | EC | US |
| Sony Group Corp | — | $168K | 1,01 | 8 100 | EC | JP |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $168K | 1,01 | 1 473 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $165K | 0,99 | 837 | EC | NL |
| Danaher Corp | 235851102 | $164K | 0,99 | 864 | EC | US |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | — | $164K | 0,98 | 10 900 | EC | CN |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | — | $163K | 0,98 | 2 361 | EC | BE |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | — | $162K | 0,97 | 42 200 | EC | CN |
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Dividendes 8 paiements
$6,88
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2025 | $6,8820 |
| 23 décembre 2024 | $2,0290 |
| 18 décembre 2023 | $0,6500 |
| 19 décembre 2022 | $1,1700 |
| 20 décembre 2021 | $2,2090 |
| 21 décembre 2020 | $1,0290 |
| 23 décembre 2019 | $0,7250 |
| 20 décembre 2018 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 640 067 | 60,91% | 147 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 114 790 | 12,04% | 29 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $796 214 | 8,60% | 20 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $678 297 | 7,33% | 18 303 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $475 437 | 5,13% | 12 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $297 855 | 3,22% | 7 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $200 145 | 2,16% | 5 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $39 271 | 0,42% | 1 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $15 630 | 0,17% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $707 | 0,01% | 18 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $686 | 0,01% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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