State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLRI)
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XLRI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,99% | ▼ -6,51% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 81369Y860 | $2.6M | 99,13 | 58 494 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,52 | 13 538 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,20 | 5 096 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,17 | -586 | DE | US |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2840 |
| 1 septembre 2026 | $0,1210 |
| 3 août 2026 | $0,1630 |
| 1 juillet 2026 | $0,3160 |
| 1 juin 2026 | $0,1280 |
| 1 mai 2026 | $0,2390 |
| 1 avril 2026 | $0,4190 |
| 2 mars 2026 | $0,2370 |
| 2 février 2026 | $0,2770 |
| 29 décembre 2025 | $0,4530 |
| 1 décembre 2025 | $0,1070 |
| 3 novembre 2025 | $0,2530 |
| 1 octobre 2025 | $0,3360 |
| 2 septembre 2025 | $0,4720 |
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