SSGA Active Trust (PRSD)
Société de gestion · ARCX · Série S000094390 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $104.0M
- Portefeuille
- 152
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 59,64%
- Nombre effectif de positions
- 12,9
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$56.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$30.1M
- 8 derniers mois
- +$103.8M
Sep 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 152 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CJR3 | $20.9M | 20,12 | 21 014 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNU1 | $14.3M | 13,75 | 14 388 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11.4M | 10,95 | 11 387 609 | STIV | US |
| Cross Mortgage Trust | 227925AA2 | $3.0M | 2,87 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $2.5M | 2,38 | 2 500 000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74940EAA5 | $2.4M | 2,32 | 2 438 475 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JCAT7 | $2.4M | 2,26 | 2 334 333 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JCBY5 | $1.9M | 1,82 | 1 880 379 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JCB82 | $1.7M | 1,66 | 1 718 221 | ABS-MBS | US |
| MINERA LOS PELAMBRES | — | $1.6M | 1,51 | 1 500 000 | DBT | CL |
| NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUN | — | $1.5M | 1,46 | 1 500 000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 72585CAD7 | $1.2M | 1,18 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $1.2M | 1,13 | 1 189 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 74938PAE6 | $1.0M | 0,97 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $1.0M | 0,97 | 1 000 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 74939WAD2 | $1.0M | 0,97 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14319VAG3 | $1.0M | 0,96 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Woodward Capital Management | 74939WAE0 | $993K | 0,95 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $977K | 0,94 | 975 625 | ABS-CBDO | KY |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291NAD4 | $926K | 0,89 | 935 770 | ABS-O | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AF8 | $912K | 0,88 | 920 000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $859K | 0,83 | 852 000 | DBT | US |
| AP HERMES HOLDINGS SARL | 00188RAA2 | $852K | 0,82 | 718 735 | DBT | LU |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $845K | 0,81 | 850 000 | DBT | US |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAA9 | $817K | 0,79 | 832 683 | ABS-O | US |
| AP ORYX HOLDINGS LLC | 03744AAA0 | $798K | 0,77 | 783 869 | DBT | KY |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617942AA5 | $791K | 0,76 | 784 193 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AL7 | $769K | 0,74 | 750 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $766K | 0,74 | 750 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $758K | 0,73 | 750 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AN4 | $757K | 0,73 | 750 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EJ5 | $752K | 0,72 | 750 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKP3 | $750K | 0,72 | 750 000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DG7 | $740K | 0,71 | 750 000 | DBT | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $728K | 0,70 | 596 534 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAL3 | $719K | 0,69 | 800 000 | DBT | ES |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $677K | 0,65 | 687 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BX1 | $642K | 0,62 | 750 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BP3 | $586K | 0,56 | 600 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $533K | 0,51 | 565 000 | DBT | US |
| HPS CORP | — | $512K | 0,49 | 500 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749407AC6 | $504K | 0,48 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | 58003MAG1 | $502K | 0,48 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | 55416AAG4 | $501K | 0,48 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $501K | 0,48 | 500 000 | DBT | US |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $496K | 0,48 | 500 000 | DBT | KY |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AC0 | $496K | 0,48 | 500 000 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDA1 | $494K | 0,47 | 494 000 | DBT | US |
| Acres PLC | 00501DAD7 | $493K | 0,47 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $487K | 0,47 | 500 000 | ABS-O | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Partnership Wealth, LLC | $37 341 591 | 54,52% | 1 491 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $20 908 300 | 30,53% | 834 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 957 144 | 7,24% | 197 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $3 922 040 | 5,73% | 156 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $541 690 | 0,79% | 21 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $529 421 | 0,77% | 21 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264 673 | 0,39% | 10 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23 663 | 0,03% | 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 341 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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