Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mar 2026) +$0
Trimestre clos le Mar 2026 +$0
12 derniers mois -$332K Avr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 369 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Element Solutions Inc 28618M106 $60K 0,84 1 760 EC US
Viavi Solutions Inc 925550105 $60K 0,83 1 790 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $58K 0,81 548 EC US
Semtech Corp 816850101 $55K 0,77 716 EC US
Armstrong World Industries Inc 04247X102 $55K 0,77 334 EC US
Sanmina Corp 801056102 $55K 0,77 424 EC US
SM Energy Co 78454L100 $55K 0,76 1 751 EC US
Air Lease Corp 00912X302 $53K 0,74 815 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $52K 0,72 200 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 $52K 0,72 1 149 EC US
JBT Marel Corp 477839104 $51K 0,72 402 EC US
Federal Signal Corp 313855108 $51K 0,71 470 EC US
Lumen Technologies Inc 550241103 $51K 0,71 7 300 EC US
Qorvo Inc 74736K101 $51K 0,71 653 EC US
Terreno Realty Corp 88146M101 $50K 0,69 806 EC US
Essential Properties Realty Trust Inc 29670E107 $49K 0,69 1 624 EC US
Brinker International Inc 109641100 $48K 0,67 337 EC US
Sealed Air Corp 81211K100 $48K 0,67 1 139 EC US
Glaukos Corp 377322102 $48K 0,67 444 EC US
Archrock Inc 03957W106 $47K 0,66 1 357 EC US
Installed Building Products Inc 45780R101 $47K 0,65 176 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $46K 0,65 1 308 EC US
Alkermes PLC · $45K 0,63 1 277 EC IE
Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 $45K 0,63 487 EC US
Gates Industrial Corp PLC · $44K 0,62 1 964 EC GB
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $44K 0,62 1 399 EC US
StoneX Group Inc 861896108 $44K 0,62 545 EC US
Balchem Corp 057665200 $43K 0,60 251 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $42K 0,59 608 EC US
Plexus Corp 729132100 $42K 0,59 207 EC US
Teleflex Inc 879369106 $41K 0,57 342 EC US
Enpro Inc 29355X107 $41K 0,57 163 EC US
Granite Construction Inc 387328107 $40K 0,57 337 EC US
Arcosa Inc 039653100 $40K 0,56 379 EC US
Piper Sandler Cos 724078209 $40K 0,56 524 EC US
Powell Industries Inc 739128106 $40K 0,56 74 EC US
Matson Inc 57686G105 $40K 0,55 241 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 $39K 0,55 1 097 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $39K 0,54 497 EC US
Etsy Inc 29786A106 $38K 0,53 764 EC US
Phillips Edison & Co Inc 71844V201 $36K 0,51 973 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 $36K 0,51 988 EC US
Resideo Technologies Inc 76118Y104 $36K 0,50 1 066 EC US
Badger Meter Inc 056525108 $35K 0,49 228 EC US
Radian Group Inc 750236101 $35K 0,49 1 048 EC US
Boot Barn Holdings Inc 099406100 $34K 0,48 235 EC US
MYR Group Inc 55405W104 $34K 0,47 120 EC US
CSW Industrials Inc 126402106 $33K 0,47 128 EC US
Mueller Water Products Inc 624758108 $33K 0,47 1 210 EC US
ACI Worldwide Inc 004498101 $33K 0,46 798 EC US

Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
CWM, LLC $17 581 100,00% 554 Actions 31 mars 2026

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