Genter Capital Dividend Income ETF (GEND)
GEND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,29% | ▼ -4,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,97% | ▼ -4,19% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Trust Corp | 665859104 | $227K | 4,67 | 1 245 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $217K | 4,47 | 2 080 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $200K | 4,12 | 3 671 | EC | CA |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $196K | 4,03 | 556 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $190K | 3,92 | 773 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $188K | 3,86 | 2 746 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $185K | 3,82 | 4 109 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $185K | 3,80 | 1 114 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $184K | 3,78 | 933 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $183K | 3,77 | 183 374 | STIV | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $175K | 3,61 | 1 347 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $166K | 3,42 | 785 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $156K | 3,22 | 1 044 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $155K | 3,18 | 6 451 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $151K | 3,10 | 1 445 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $147K | 3,02 | 1 050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $145K | 2,99 | 1 747 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $135K | 2,79 | 1 586 | EC | IE |
| AT&T Inc | 00206R102 | $133K | 2,74 | 5 727 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $133K | 2,74 | 122 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $132K | 2,72 | 526 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $132K | 2,71 | 631 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $125K | 2,57 | 487 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $124K | 2,56 | 1 675 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $121K | 2,50 | 412 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $121K | 2,50 | 1 371 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $116K | 2,39 | 891 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $112K | 2,32 | 193 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $111K | 2,29 | 1 704 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $97K | 1,99 | 834 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $82K | 1,68 | 859 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $76K | 1,56 | 228 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $49K | 1,01 | 2 196 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 6 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1070 |
| 29 juin 2026 | $0,0850 |
| 30 mars 2026 | $0,1690 |
| 30 décembre 2025 | $0,0290 |
| 29 septembre 2025 | $0,0680 |
| 27 juin 2025 | $0,0840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 249 561 | 98,60% | 177 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 969 | 1,40% | 2 517 | Actions | 30 juin 2026 |