Spinnaker ETF Series (GEND)
Société de gestion · ARCX · Série S000089486 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.5M
- Portefeuille
- 37
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,90%
- Nombre effectif de positions
- 30,9
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$4.6M
- 12 derniers mois
- +$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 37 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $215K | 4,81 | 2 353 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $199K | 4,45 | 5 553 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $196K | 4,38 | 1 179 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $192K | 4,30 | 3 473 | EC | CA |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $189K | 4,22 | 2 598 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $182K | 4,07 | 833 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $171K | 3,81 | 883 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $165K | 3,68 | 526 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $164K | 3,66 | 1 968 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $158K | 3,52 | 994 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $149K | 3,32 | 1 367 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $147K | 3,29 | 1 585 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $139K | 3,11 | 1 275 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $139K | 3,10 | 988 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $139K | 3,10 | 603 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $137K | 3,06 | 1 653 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 2,99 | 1 023 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $134K | 2,99 | 5 118 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $133K | 2,97 | 743 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $124K | 2,76 | 116 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $123K | 2,76 | 1 297 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $117K | 2,61 | 390 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $114K | 2,55 | 597 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $113K | 2,52 | 4 168 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $105K | 2,35 | 498 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $98K | 2,18 | 1 612 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $96K | 2,15 | 813 | EC | IE |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $95K | 2,12 | 183 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $80K | 1,78 | 446 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $72K | 1,61 | 439 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $71K | 1,60 | 883 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $71K | 1,59 | 216 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $66K | 1,47 | 2 078 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $32K | 0,72 | 32 184 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | -$66 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | -$235 | -0,01 | -5 | DE | US |
| Chevron Corp | 166764100 | -$1K | -0,02 | -4 | DE | US |
Répartition sectorielle
Healthcare
19,1%
Energy
15,6%
Financial Services
9,7%
Industrials
9,0%
Financials
7,8%
Consumer Staples
7,8%
Utilities
5,8%
Technology
5,1%
Communications
4,8%
Logistics & Transportation
3,3%
Telecommunication
3,0%
Materials
2,6%
Communication Services
2,5%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Autre/Non mappé
0,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 249 561 | 98,60% | 177 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 969 | 1,40% | 2 517 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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