SPROTT FUNDS TRUST (COPJ)
Société de gestion · ARCX · Série S000078981 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$44,78
Au 19 août 2026
▲ +0,96 (+2,19%)
Variation sur 1 jour
$25,57 – $53,95
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
COPJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,02% | — |
| 3M | ▲ +9,00% | — |
| 6M | ▲ +55,76% | — |
| YTD | ▲ +10,94% | — |
| 1Y | ▲ +133,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +146,06% | — |
- Volatilité 1A
- 40,22%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,35
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$2.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$127.4M
- 12 derniers mois
- +$161.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 408 312 | 14,72% | 111 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $3 625 182 | 12,10% | 91 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $3 309 372 | 11,05% | 83 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 726 322 | 5,76% | 43 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 718 640 | 5,74% | 43 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 591 722 | 5,31% | 40 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 576 516 | 5,26% | 39 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 488 326 | 4,97% | 37 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1 201 464 | 4,01% | 30 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 066 745 | 3,56% | 26 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $822 096 | 2,74% | 20 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643 698 | 2,15% | 16 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $547 475 | 1,83% | 2 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $526 205 | 1,76% | 13 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $463 320 | 1,55% | 11 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $452 390 | 1,51% | 11 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $447 124 | 1,49% | 11 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446 291 | 1,49% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $443 520 | 1,48% | 11 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 480 | 1,16% | 8 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $334 422 | 1,12% | 8 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $312 840 | 1,04% | 7 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $292 284 | 0,98% | 7 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $290 070 | 0,97% | 7 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $271 076 | 0,90% | 6 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $252 212 | 0,84% | 6 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241 560 | 0,81% | 6 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $231 000 | 0,77% | 5 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $219 030 | 0,73% | 5 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $119 513 | 0,40% | 3 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $110 246 | 0,37% | 2 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90 205 | 0,30% | 2 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 786 | 0,20% | 1 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| HM PAYSON & CO | $47 520 | 0,16% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $44 590 | 0,15% | 1 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $39 600 | 0,13% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $39 560 | 0,13% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28 710 | 0,10% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18 731 | 0,06% | 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 553 | 0,06% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8 989 | 0,03% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $8 768 | 0,03% | 225 | Actions | 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7 920 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5 465 | 0,02% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 019 | 0,02% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 138 | 0,01% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 278 | 0,00% | 32 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $495 | 0,00% | 12 521 | Actions | 30 juin 2026 |
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