iShares Trust (IBIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000080890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
19 septembre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$6.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $123.0M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 99,96%
- Nombre effectif de positions
- 4,0
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$13.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$21.0M
- 12 derniers mois
- +$57.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CPH8 | $34.1M | 27,69 | 34 140 673 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNB3 | $34.0M | 27,62 | 33 448 015 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZZ6 | $28.3M | 23,03 | 29 541 449 | DBT | US |
| United States of America | 912828Z37 | $26.1M | 21,20 | 27 072 708 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $516K | 0,42 | 515 703 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0004823 → 0.0004738 (-1,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Unités/action : 5.948 → 5.841 (-1,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Unités/action : 6.436 → 6.32 (-1,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Unités/action : 7.305 → 7.173 (-1,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Unités/action : 7.557 → 7.42 (-1,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00002396 → 0.00002354 (-1,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Unités/action : 5.847 → 5.948 (1,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Unités/action : 6.327 → 6.436 (1,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Unités/action : 7.181 → 7.305 (1,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Unités/action : 7.429 → 7.557 (1,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000001802 → 0.00002396 (13200,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.002204 → 0.0004823 (-78,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Unités/action : 5.901 → 5.847 (-0,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Unités/action : 6.386 → 6.327 (-0,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Unités/action : 7.248 → 7.181 (-0,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Unités/action : 7.497 → 7.429 (-0,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001717 → 0.0000001802 (-100,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Unités/action : 5.846 → 5.901 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Unités/action : 6.327 → 6.386 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Unités/action : 7.18 → 7.248 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Unités/action : 7.432 → 7.497 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002132 → -0.001717 (-19,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.007903 → 0.002204 (-72,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.005699 → -0.002132 (-62,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Unités/action : 7.422 → 7.432 (0,1%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000001818 → -0.005699 (-3134500,0%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Unités/action : 5.84 → 5.846 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Unités/action : 6.32 → 6.327 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Unités/action : 7.173 → 7.18 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Unités/action : 7.414 → 7.422 (0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.007741 → 0.007903 (2,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001625 → 0.0000001818 (-99,9%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.007884 → 0.007741 (-1,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Unités/action : 5.947 → 5.84 (-1,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Unités/action : 6.436 → 6.32 (-1,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Unités/action : 7.305 → 7.173 (-1,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Unités/action : 7.55 → 7.414 (-1,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001656 → 0.0001625 (-1,8%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Unités/action : 5.833 → 5.947 (2,0%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Unités/action : 6.313 → 6.436 (2,0%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Unités/action : 7.165 → 7.305 (2,0%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Unités/action : 7.405 → 7.55 (2,0%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000001852 → 0.0001656 (89300,0%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.007884 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Nouvelle position — 5.833 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Nouvelle position — 6.313 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Nouvelle position — 7.165 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Nouvelle position — 7.405 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.0000001852 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE Private Wealth Advisors | $34 352 332 | 51,77% | 1 308 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $7 387 110 | 11,13% | 281 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 481 610 | 6,75% | 170 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4 286 840 | 6,46% | 163 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 267 689 | 4,92% | 124 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2 149 303 | 3,24% | 81 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 267 702 | 1,91% | 48 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 219 963 | 1,84% | 46 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 055 967 | 1,59% | 40 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 021 303 | 1,54% | 38 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $760 847 | 1,15% | 28 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $649 522 | 0,98% | 24 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| MKT Advisors LLC | $622 403 | 0,94% | 24 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $506 739 | 0,76% | 19 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $494 345 | 0,75% | 18 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $469 739 | 0,71% | 17 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $424 831 | 0,64% | 16 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $387 917 | 0,58% | 14 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363 309 | 0,55% | 13 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $310 628 | 0,47% | 11 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $236 660 | 0,36% | 9 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $223 394 | 0,34% | 8 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $219 000 | 0,33% | 8 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $69 001 | 0,10% | 2 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $48 236 | 0,07% | 1 837 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 831 | 0,04% | 1 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $20 194 | 0,03% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 464 | 0,03% | 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 086 | 0,01% | 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 366 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $536 | 0,00% | 20 422 | Actions | 30 juin 2026 |
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| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |