Cambria ETF Trust (TAIL)
Société de gestion · CBSX · Série S000054369 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $157.3M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 96,67%
- Nombre effectif de positions
- 1,3
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$33.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.6M
- 12 derniers mois
- +$25.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNC1 | $139.1M | 88,43 | 140 185 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 2,36 | 3 719 869 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.8M | 1,78 | 215 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.4M | 1,54 | 117 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.5M | 0,95 | 56 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.0M | 0,66 | 177 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $966K | 0,61 | 45 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $475K | 0,30 | 40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $29K | 0,02 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,02 | 5 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $15 195 632 | 18,89% | 1 429 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14 390 144 | 17,88% | 1 353 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 534 110 | 13,09% | 990 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $8 305 719 | 10,32% | 781 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 868 164 | 7,29% | 552 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 069 286 | 3,81% | 288 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 614 534 | 3,25% | 245 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 447 026 | 3,04% | 230 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 016 390 | 2,51% | 189 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 706 865 | 2,12% | 160 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $1 540 287 | 1,91% | 144 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 251 162 | 1,55% | 117 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $1 189 816 | 1,48% | 111 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 174 764 | 1,46% | 110 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $832 007 | 1,03% | 78 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $777 882 | 0,97% | 73 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $670 396 | 0,83% | 58 346 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $615 849 | 0,77% | 57 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $518 361 | 0,64% | 48 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $414 741 | 0,52% | 39 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404 765 | 0,50% | 38 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $395 991 | 0,49% | 37 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $364 402 | 0,45% | 34 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $344 497 | 0,43% | 32 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $338 004 | 0,42% | 30 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $331 582 | 0,41% | 31 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $323 779 | 0,40% | 30 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Firestone Capital Management | $314 148 | 0,39% | 29 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $270 789 | 0,34% | 25 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $268 259 | 0,33% | 25 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $251 155 | 0,31% | 23 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $215 768 | 0,27% | 20 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orcam Financial Group | $196 655 | 0,24% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $190 172 | 0,24% | 17 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sierra Capital LLC | $177 521 | 0,22% | 16 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $165 053 | 0,21% | 15 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $116 614 | 0,14% | 10 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $112 004 | 0,14% | 10 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $111 615 | 0,14% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $110 552 | 0,14% | 10 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106 300 | 0,13% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $64 141 | 0,08% | 6 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36 333 | 0,05% | 3 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $33 321 | 0,04% | 2 900 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $21 260 | 0,03% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $19 800 | 0,02% | 1 800 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18 167 | 0,02% | 1 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 913 | 0,01% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 189 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 840 | 0,00% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 711 | 0,00% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 126 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $450 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $323 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0,00% | 22 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $117 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $94 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $56 | 0,00% | 5 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $54 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |