Tema ETF Trust (ARMY)
Société de gestion · XNAS · Série S000093386 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,86
Au 17 août 2026
▲ +0,02 (+0,05%)
Variation sur 1 jour
$22,63 – $27,93
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $4.8M
- Portefeuille
- 34
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 47,07%
- Nombre effectif de positions
- 27,0
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
ARMY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 12 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,86% | — |
| 3M | ▲ +14,17% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 avril 2026 | ▲ +5,22% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.6M
- 9 derniers mois
- +$5.1M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $347K | 7,16 | 2 415 | EC | US |
| Elbit Systems Ltd | — | $294K | 6,07 | 327 | EC | IL |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $249K | 5,14 | 6 930 | EC | NO |
| Hensoldt AG | — | $212K | 4,37 | 2 052 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | — | $207K | 4,27 | 7 581 | EC | GB |
| Indra Sistemas SA | — | $197K | 4,07 | 2 970 | EC | ES |
| Saab AB | — | $195K | 4,04 | 3 168 | EC | SE |
| Chemring Group PLC | — | $194K | 4,02 | 26 300 | EC | GB |
| Dassault Aviation SA | — | $192K | 3,98 | 541 | EC | FR |
| Leonardo SpA | — | $191K | 3,94 | 3 007 | EC | IT |
| QinetiQ Group PLC | — | $190K | 3,94 | 28 081 | EC | GB |
| Thales SA | — | $177K | 3,65 | 633 | EC | FR |
| RENK Group AG | — | $176K | 3,63 | 2 648 | EC | DE |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $167K | 3,44 | 9 252 | EC | GB |
| Airbus SE | — | $158K | 3,27 | 756 | EC | NL |
| Babcock International Group PL | — | $155K | 3,21 | 10 514 | EC | GB |
| Rheinmetall AG | — | $140K | 2,90 | 93 | EC | DE |
| Safran SA | — | $128K | 2,65 | 360 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | — | $125K | 2,59 | 343 | EC | DE |
| Tkms AG& Co KGaA | — | $119K | 2,46 | 1 209 | EC | DE |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $107K | 2,21 | 684 | EC | US |
| CSG NV | — | $106K | 2,19 | 5 060 | EC | CZ |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $105K | 2,18 | 105 363 | STIV | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $101K | 2,08 | 486 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $76K | 1,58 | 144 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $69K | 1,43 | 219 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $65K | 1,34 | 1 332 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $65K | 1,34 | 360 | EC | US |
| Avon Technologies PLC | — | $61K | 1,26 | 2 610 | EC | GB |
| Avio SpA | — | $61K | 1,25 | 1 207 | EC | IT |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $56K | 1,16 | 162 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $54K | 1,12 | 234 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $51K | 1,05 | 90 | EC | US |
| Kongsberg Maritime AS | — | $44K | 0,90 | 6 930 | EC | NO |
Répartition sectorielle
Industrials
18,3%
Technology
2,2%
Autre/Non mappé
79,5%
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| SMCZ Tidal Trust II | $4.8M |
| EPSB Harbor ETF Trust | $4.7M |
| ETEC iShares Trust | $4.6M |
| XHYC BondBloxx ETF Trust | $4.6M |
| BOEG Themes ETF Trust | $4.6M |