ProShares Trust (SZK)
Société de gestion · ARCX · Série S000014298 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.8M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 88,79%
- Nombre effectif de positions
- 4,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.5M
- 12 derniers mois
- +$3.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 34,22 | 1 658 627 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 21,54 | 1 043 758 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $783K | 16,15 | 782 819 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $574K | 11,84 | 574 067 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $114K | 2,35 | -3 471 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $64K | 1,32 | -3 136 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $63K | 1,30 | -1 983 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,08 | -2 382 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |
| ARMY Tema ETF Trust | $4.8M |
| SMCZ Tidal Trust II | $4.8M |
| EPSB Harbor ETF Trust | $4.7M |
| ETEC iShares Trust | $4.6M |