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Société de gestion · CBSX · Série S000085501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,04%
- Nombre effectif de positions
- 1,2
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$963K
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $957K | 90,27 | 956 513 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $77K | 7,25 | 27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $27K | 2,52 | 27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | -27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | -54 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| REAI Tidal Trust I | $1.1M |
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |
| HFSP Tidal Trust III | $719K |
| MZZ ProShares Trust | $701K |