Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Société de gestion · ARCX · Série S000089905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$64.3M
- 12 derniers mois
- +$377.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 460 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $71K | 0,02 | 71 463 | ABS-O | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $64K | 0,02 | 60 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3A0 | $62K | 0,02 | 60 000 | DBT | FR |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $62K | 0,02 | 60 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAB3 | $60K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $59K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $59K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00834MAA1 | $53K | 0,01 | 53 344 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FJY60 | $39K | 0,01 | 40 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $21K | 0,01 | 20 930 | DBT | US |
Dividendes 18 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1990 |
| 29 juin 2026 | $0,2030 |
| 28 mai 2026 | $0,1840 |
| 29 avril 2026 | $0,1840 |
| 30 mars 2026 | $0,2000 |
| 26 février 2026 | $0,1860 |
| 29 janvier 2026 | $0,1670 |
| 23 décembre 2025 | $0,3510 |
| 26 novembre 2025 | $0,1740 |
| 30 octobre 2025 | $0,1990 |
| 29 septembre 2025 | $0,1850 |
| 28 août 2025 | $0,1860 |
| 30 juillet 2025 | $0,2160 |
| 27 juin 2025 | $0,1860 |
| 29 mai 2025 | $0,1780 |
| 29 avril 2025 | $0,0650 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331 797 272 | 99,25% | 6 541 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 334 798 | 0,40% | 26 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 176 958 | 0,35% | 23 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 269 | 0,00% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 237 | 0,00% | 24 374 | Actions | 30 juin 2026 |
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