Fidelity Merrimack Street Trust (FLTB)
Société de gestion · ARCX · Série S000042569 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $401.2M
- Portefeuille
- 1 050
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,93%
- Nombre effectif de positions
- 154,3
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$35.2M
- 12 derniers mois
- +$172.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 050 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CQA2 | $20.9M | 5,20 | 21 153 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLK5 | $15.4M | 3,84 | 15 617 200 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQG9 | $4.2M | 1,05 | 4 277 200 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2R5 | $2.3M | 0,57 | 2 296 000 | DBT | US |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES | 91087BBB5 | $2.2M | 0,56 | 2 170 000 | DBT | MX |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71643VAB1 | $2.2M | 0,56 | 2 220 000 | DBT | MX |
| TRANS-ALLEGHENY INTST LINE CO | 893045AF1 | $2.2M | 0,55 | 2 191 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $2.2M | 0,54 | 2 168 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $2.1M | 0,53 | 2 133 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C | 72650RBM3 | $2.1M | 0,53 | 2 197 000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484AN1 | $2.1M | 0,53 | 2 082 000 | DBT | US |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BY3 | $2.1M | 0,52 | 2 090 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BX2 | $2.1M | 0,52 | 2 020 000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL FUNDING | 95954A2A0 | $2.0M | 0,51 | 2 040 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $2.0M | 0,51 | 2 018 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3P6 | $2.0M | 0,49 | 1 950 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YDL0 | $2.0M | 0,49 | 1 975 000 | DBT | JP |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703TAM8 | $2.0M | 0,49 | 1 935 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCC4 | $1.9M | 0,47 | 1 880 000 | DBT | FR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DG1 | $1.9M | 0,47 | 1 882 000 | DBT | GB |
| TARGA RES CORP | 87612GAE1 | $1.9M | 0,47 | 1 816 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAQ8 | $1.8M | 0,46 | 1 840 000 | DBT | JP |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $1.8M | 0,46 | 1 787 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397G23 | $1.8M | 0,44 | 1 780 000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBD9 | $1.8M | 0,44 | 1 760 000 | DBT | NL |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $1.8M | 0,44 | 1 700 000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLG2 | $1.7M | 0,43 | 1 710 000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAH6 | $1.7M | 0,43 | 1 700 000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING | 79587J2E2 | $1.7M | 0,43 | 1 720 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BM3 | $1.7M | 0,42 | 1 660 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150BC7 | $1.7M | 0,42 | 1 620 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FUND | 40440VAX3 | $1.7M | 0,41 | 1 661 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3D1 | $1.6M | 0,41 | 1 660 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $1.6M | 0,41 | 1 609 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBT1 | $1.6M | 0,40 | 1 622 000 | DBT | IE |
| MORGAN STANLEY | 61747YEK7 | $1.6M | 0,40 | 1 610 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAL6 | $1.6M | 0,40 | 1 580 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNY3 | $1.6M | 0,39 | 1 595 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEY8 | $1.5M | 0,39 | 1 522 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 42809HAG2 | $1.5M | 0,38 | 1 540 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDB8 | $1.5M | 0,38 | 1 525 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $1.5M | 0,38 | 1 540 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AV0 | $1.5M | 0,38 | 1 520 000 | DBT | GB |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAR8 | $1.5M | 0,38 | 1 518 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3G6 | $1.5M | 0,38 | 1 460 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFY6 | $1.5M | 0,38 | 1 502 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | 694308JF5 | $1.5M | 0,38 | 1 550 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBD6 | $1.5M | 0,37 | 1 490 000 | DBT | IE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAQ5 | $1.5M | 0,37 | 1 420 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GWZ3 | $1.5M | 0,37 | 1 500 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31 500 530 | 14,91% | 628 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 371 219 | 10,59% | 446 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 568 082 | 10,21% | 430 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18 418 265 | 8,72% | 367 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 991 423 | 5,20% | 219 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9 944 961 | 4,71% | 198 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 103 197 | 3,84% | 161 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 499 000 | 3,08% | 129 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 356 140 | 2,54% | 106 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $4 731 711 | 2,24% | 94 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 100 795 | 1,94% | 81 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $3 981 942 | 1,88% | 79 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 790 790 | 1,79% | 75 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3 332 640 | 1,58% | 66 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 217 660 | 1,52% | 64 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $3 038 123 | 1,44% | 60 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 763 817 | 1,31% | 55 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 687 671 | 1,27% | 53 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fidelis Wealth Advisors LLC | $2 501 998 | 1,18% | 49 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 284 519 | 1,08% | 45 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2 194 105 | 1,04% | 43 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 153 849 | 1,02% | 42 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 073 480 | 0,98% | 41 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 942 688 | 0,92% | 38 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $1 891 469 | 0,90% | 37 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 829 302 | 0,87% | 36 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 748 459 | 0,83% | 34 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwave Capital, LLC | $1 616 180 | 0,76% | 32 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 493 874 | 0,71% | 29 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 488 059 | 0,70% | 29 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 429 075 | 0,68% | 28 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 544 | 0,60% | 25 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 267 537 | 0,60% | 25 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 184 645 | 0,56% | 23 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 150 983 | 0,54% | 22 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $1 067 418 | 0,51% | 21 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $900 150 | 0,43% | 17 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $859 830 | 0,41% | 17 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $847 853 | 0,40% | 16 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $830 958 | 0,39% | 16 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hoxton Planning & Management, LLC | $815 110 | 0,39% | 16 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $664 423 | 0,31% | 13 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $618 156 | 0,29% | 12 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $614 393 | 0,29% | 12 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $560 507 | 0,27% | 11 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $551 430 | 0,26% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $539 836 | 0,26% | 10 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $527 141 | 0,25% | 10 486 | Actions | 31 mars 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $487 217 | 0,23% | 9 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $464 767 | 0,22% | 9 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $457 802 | 0,22% | 9 037 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $358 080 | 0,17% | 7 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $351 461 | 0,17% | 7 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $341 235 | 0,16% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $325 833 | 0,15% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $296 818 | 0,14% | 5 965 | Actions | 31 décembre 2024 |
| COFG Advisors, LLC | $286 343 | 0,14% | 5 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $286 002 | 0,14% | 5 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $279 135 | 0,13% | 5 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $262 228 | 0,12% | 5 203 | Actions | 30 juin 2025 |
| FMR LLC | $238 820 | 0,11% | 4 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $233 105 | 0,11% | 4 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $211 188 | 0,10% | 4 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $132 243 | 0,06% | 2 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $106 226 | 0,05% | 2 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $101 320 | 0,05% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100 260 | 0,05% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $95 046 | 0,04% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $74 276 | 0,04% | 1 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $57 443 | 0,03% | 1 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $54 241 | 0,03% | 1 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $50 130 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $48 410 | 0,02% | 963 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $47 273 | 0,02% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $44 716 | 0,02% | 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $40 655 | 0,02% | 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 390 | 0,01% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 414 | 0,01% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18 421 | 0,01% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 393 | 0,01% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $8 622 | 0,00% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 021 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 081 | 0,00% | 101 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 023 | 0,00% | 80 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $2 757 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 638 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $638 | 0,00% | 13 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $550 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $510 | 0,00% | 10 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $501 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |