Series Portfolios Trust (HEDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000094633 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $398.7M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,93%
- Nombre effectif de positions
- 2,0
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$19.0M
- 9 derniers mois
- +$115.2M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $213.0M | 53,42 | 295 000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $179.7M | 45,06 | 250 000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $45.6M | 11,44 | 45 605 975 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0,50 | 20 000 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $510K | 0,13 | 1 600 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$251K | -0,06 | -1 600 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$19.0M | -4,77 | -2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23.1M | -5,79 | -2 950 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80 572 769 | 26,29% | 2 685 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $41 700 570 | 13,61% | 1 390 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $24 421 107 | 7,97% | 842 688 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENZI WEALTH | $17 633 183 | 5,75% | 585 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17 018 497 | 5,55% | 567 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16 922 765 | 5,52% | 564 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 436 856 | 5,36% | 547 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16 043 839 | 5,23% | 534 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $9 178 698 | 2,99% | 305 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 584 000 | 2,47% | 252 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $6 839 580 | 2,23% | 227 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 438 504 | 1,77% | 181 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5 438 503 | 1,77% | 181 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 120 820 | 1,67% | 170 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4 148 910 | 1,35% | 138 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3 878 970 | 1,27% | 129 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 792 222 | 1,24% | 126 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 581 543 | 1,17% | 119 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2 813 340 | 0,92% | 93 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2 788 350 | 0,91% | 92 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 297 792 | 0,75% | 76 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 223 450 | 0,73% | 74 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2 110 370 | 0,69% | 70 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 812 630 | 0,59% | 60 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 717 380 | 0,56% | 57 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 410 126 | 0,46% | 47 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969 749 | 0,32% | 32 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564 300 | 0,18% | 18 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483 330 | 0,16% | 16 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 190 | 0,11% | 11 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336 840 | 0,11% | 11 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214 980 | 0,07% | 7 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192 010 | 0,06% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $137 000 | 0,04% | 4 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109 650 | 0,04% | 3 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $101 410 | 0,03% | 3 457 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90 538 | 0,03% | 3 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6 000 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 796 | 0,00% | 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 386 | 0,00% | 46 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 080 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $38 | 0,00% | 1 281 | Actions | 30 juin 2026 |
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