Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Société de gestion · ARCX · Série S000089905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$64.3M
- 12 derniers mois
- +$377.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 460 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $470K | 0,12 | 585 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $468K | 0,12 | 460 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | 401494AZ2 | $468K | 0,12 | 450 000 | DBT | GT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $468K | 0,12 | 460 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $467K | 0,12 | 460 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $467K | 0,12 | 585 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EW5 | $466K | 0,12 | 460 000 | DBT | GB |
| NISOURCE INC | 65473PAX3 | $463K | 0,11 | 460 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCU8 | $463K | 0,11 | 510 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBB2 | $463K | 0,11 | 460 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECU7 | $462K | 0,11 | 460 000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | 09659W3C6 | $462K | 0,11 | 460 000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 172967PZ8 | $461K | 0,11 | 460 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $458K | 0,11 | 410 000 | DBT | GB |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAM4 | $456K | 0,11 | 480 000 | DBT | CA |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AV4 | $449K | 0,11 | 460 000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABP7 | $448K | 0,11 | 460 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $447K | 0,11 | 445 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BQ0 | $447K | 0,11 | 460 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D59 | $445K | 0,11 | 430 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBQ3 | $445K | 0,11 | 460 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DF3 | $445K | 0,11 | 460 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $442K | 0,11 | 385 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $441K | 0,11 | 450 000 | DBT | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAS2 | $440K | 0,11 | 484 000 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $438K | 0,11 | 435 000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $436K | 0,11 | 454 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $434K | 0,11 | 510 000 | DBT | US |
| ESKOM HOLDINGS | 29646AAC0 | $433K | 0,11 | 431 000 | DBT | ZA |
| Provident Funding Mortgage Trust | 74388TAK9 | $430K | 0,11 | 450 000 | ABS-MBS | US |
| PMT Loan Trust 2021-INV1 | 69359YAC1 | $423K | 0,10 | 508 779 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36831BAB0 | $416K | 0,10 | 417 497 | ABS-MBS | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822DK7 | $416K | 0,10 | 410 000 | DBT | JP |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $414K | 0,10 | 405 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAK3 | $411K | 0,10 | 410 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAA9 | $409K | 0,10 | 410 000 | DBT | US |
| Brazil Government International Bonds | 105756CL2 | $409K | 0,10 | 400 000 | DBT | BR |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $408K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAX8 | $408K | 0,10 | 585 000 | DBT | US |
| RFS Asset Securitization LLC | 74970DAF9 | $402K | 0,10 | 400 000 | ABS-O | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $398K | 0,10 | 400 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $397K | 0,10 | 385 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFG6 | $394K | 0,10 | 385 000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $392K | 0,10 | 385 000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY | 83272GAE1 | $390K | 0,10 | 385 000 | DBT | IE |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAG9 | $386K | 0,10 | 410 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $383K | 0,09 | 360 000 | DBT | CA |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $381K | 0,09 | 370 000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAQ6 | $381K | 0,09 | 400 000 | DBT | KY |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AX8 | $380K | 0,09 | 385 000 | DBT | US |
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sur 10
Dividendes 18 paiements
$2,42
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1990 |
| 29 juin 2026 | $0,2030 |
| 28 mai 2026 | $0,1840 |
| 29 avril 2026 | $0,1840 |
| 30 mars 2026 | $0,2000 |
| 26 février 2026 | $0,1860 |
| 29 janvier 2026 | $0,1670 |
| 23 décembre 2025 | $0,3510 |
| 26 novembre 2025 | $0,1740 |
| 30 octobre 2025 | $0,1990 |
| 29 septembre 2025 | $0,1850 |
| 28 août 2025 | $0,1860 |
| 30 juillet 2025 | $0,2160 |
| 27 juin 2025 | $0,1860 |
| 29 mai 2025 | $0,1780 |
| 29 avril 2025 | $0,0650 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331 797 272 | 99,25% | 6 541 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 334 798 | 0,40% | 26 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 176 958 | 0,35% | 23 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 269 | 0,00% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 237 | 0,00% | 24 374 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |