Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000069980 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$895K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$8.4M
- 12 derniers mois
- +$35.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 502 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle Corp | 012653101 | $65K | 0,01 | 363 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $64K | 0,01 | 216 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $64K | 0,01 | 2 631 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $63K | 0,01 | 1 553 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $62K | 0,01 | 755 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $61K | 0,01 | 1 617 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $60K | 0,01 | 1 517 | EC | CH |
| Centene Corp | 15135B101 | $60K | 0,01 | 1 828 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $59K | 0,01 | 897 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $58K | 0,01 | 868 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $58K | 0,01 | 275 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $58K | 0,01 | 125 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $57K | 0,01 | 2 294 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $56K | 0,01 | 225 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $56K | 0,01 | 1 578 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $56K | 0,01 | 2 505 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $56K | 0,01 | 324 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $55K | 0,01 | 227 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $54K | 0,01 | 142 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $52K | 0,01 | 2 299 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $52K | 0,01 | 452 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $49K | 0,01 | 243 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $47K | 0,01 | 188 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $46K | 0,01 | 1 756 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $45K | 0,01 | 368 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $45K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $44K | 0,01 | 212 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $44K | 0,01 | 1 199 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $41K | 0,01 | 261 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $41K | 0,01 | 567 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $39K | 0,01 | 2 378 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $39K | 0,01 | 118 | EC | BM |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $38K | 0,01 | 375 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $37K | 0,01 | 104 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $37K | 0,01 | 369 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $37K | 0,01 | 1 089 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $36K | 0,01 | 1 577 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $36K | 0,01 | 3 950 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $36K | 0,01 | 2 525 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $35K | 0,01 | 181 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $35K | 0,01 | 248 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $34K | 0,01 | 349 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $34K | 0,01 | 154 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $33K | 0,01 | 406 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $32K | 0,01 | 363 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $32K | 0,01 | 429 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $29K | 0,00 | 1 152 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $28K | 0,00 | 607 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $28K | 0,00 | 136 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $25K | 0,00 | 1 318 | EC | US |
Page 10
sur 11
Dividendes 5 paiements
$0,96
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $0,9630 |
| 10 décembre 2024 | $0,2690 |
| 22 décembre 2023 | $0,2760 |
| 22 décembre 2022 | $0,2610 |
| 29 décembre 2021 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688 864 803 | 99,05% | 16 966 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 362 816 | 0,34% | 58 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1 647 479 | 0,24% | 40 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772 867 | 0,11% | 19 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656 391 | 0,09% | 16 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $573 191 | 0,08% | 14 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531 945 | 0,08% | 13 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 601 | 0,00% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 730 | 0,00% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 060 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |