Bedel Financial Consulting, Inc.
CIK 1730511 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.0B
- Positions
- 309
- Au
- 30 juin 2026
#2 387 sur 9 443 par valeur 13F · top 25.3%
Valeur du portefeuille TQ : +19.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,42%
- Poids des 25 principales participations
- 72,71%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 6,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,88% Achats estimés $38 407 005 · Ventes $8 428 369
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 28
- Augmenté
- 129
- Diminué
- 69
- Fermé
- 14
Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
39,3%
Technology
6,0%
Financials
1,7%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,7%
Retail
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,5%
Communications
0,4%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
44,7%
Portefeuille complet 309 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $393 650 045 | 37,74% | 328 198 | $92 355 312 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $65 275 577 | 6,26% | 1 582 438 | $5 742 976 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $35 586 759 | 3,41% | 703 574 | $475 387 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $32 230 636 | 3,09% | 801 558 | $6 023 125 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 338 016 | 2,33% | 84 110 | $4 824 268 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $18 432 291 | 1,77% | 178 867 | $1 245 211 | Hausse ×3 | ||
| IMCG | $16 452 076 | 1,58% | 167 366 | $3 444 001 | Hausse ×4 | ||
| EFG | $15 502 689 | 1,49% | 124 600 | $1 759 601 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $14 758 767 | 1,41% | 19 763 | $2 187 271 | Hausse ×2 | ||
| CGGR | $14 023 781 | 1,34% | 297 114 | $2 385 480 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 591 555 | 1,21% | 33 756 | $115 525 | Hausse ×2 | ||
| TOTL | $10 423 041 | 1,00% | 264 075 | $352 465 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 369 747 | 0,99% | 31 680 | $1 103 710 | Hausse ×1 | ||
| PAPR | $9 951 114 | 0,95% | 235 808 | $561 204 | Baisse ×3 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $9 936 595 | 0,95% | 78 032 | $2 452 357 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $9 525 346 | 0,91% | 19 036 | $666 930 | Hausse ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $8 938 456 | 0,86% | 97 819 | $1 195 477 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 179 461 | 0,78% | 22 888 | $2 107 160 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $8 029 338 | 0,77% | 10 722 | $263 588 | Baisse ×1 | ||
| FLV | $7 724 976 | 0,74% | 95 018 | $969 075 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 110 329 | 0,68% | 89 970 | $1 128 853 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $6 677 458 | 0,64% | 18 045 | $1 120 856 | Hausse ×3 | ||
| DFAT | $6 340 806 | 0,61% | 90 713 | $1 647 002 | Hausse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 273 382 | 0,60% | 8 677 | $3 142 539 | Baisse ×3 | ||
| IMCB | $6 151 548 | 0,59% | 63 707 | $1 175 366 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 843 061 | 0,56% | 16 537 | $1 600 506 | Hausse ×1 | ||
| ISCF | $5 251 012 | 0,50% | 121 298 | $192 125 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 0,50% | 7 | $214 970 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 200 437 | 0,50% | 25 990 | $795 515 | Hausse ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $5 114 590 | 0,49% | 7 171 | $1 475 781 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $4 940 770 | 0,47% | 44 786 | $770 135 | Hausse ×5 | ||
| COWZ | $4 817 099 | 0,46% | 77 445 | $-51 647 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $4 699 888 | 0,45% | 87 003 | $85 971 | Baisse ×1 | ||
| VNLA | $4 259 782 | 0,41% | 87 175 | $1 094 822 | Hausse ×4 | ||
| QUAL | $3 928 565 | 0,38% | 17 903 | $494 810 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $3 881 950 | 0,37% | 5 652 | $618 145 | Hausse ×6 | ||
| VTES | $3 853 326 | 0,37% | 38 035 | $332 946 | Hausse ×1 | ||
| PFFV | $3 744 946 | 0,36% | 169 993 | $109 945 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $3 543 775 | 0,34% | 11 795 | $586 732 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 506 091 | 0,34% | 14 710 | $571 263 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 322 951 | 0,32% | 13 084 | $96 630 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 237 219 | 0,31% | 27 560 | $944 067 | Baisse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 204 508 | 0,31% | 23 438 | $-853 285 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $3 099 181 | 0,30% | 8 413 | $-480 402 | Hausse ×1 | ||
| IJUL | $3 074 320 | 0,29% | 85 469 | $319 502 | Hausse ×1 | ||
| QGRO | $2 983 714 | 0,29% | 25 275 | $338 638 | Hausse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 965 623 | 0,28% | 21 239 | $1 931 703 | Baisse ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 958 436 | 0,28% | 11 757 | $403 364 | Hausse ×2 | ||
| SPSM | $2 940 021 | 0,28% | 50 980 | $676 381 | Hausse ×6 | ||
| EFA | $2 793 319 | 0,27% | 26 890 | $184 709 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 734 520 | 0,26% | 24 144 | $-407 168 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $2 499 957 | 0,24% | 32 421 | $238 138 | Baisse ×1 | ||
| BUFB | $2 426 436 | 0,23% | 61 726 | $393 008 | Hausse ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $2 418 614 | 0,23% | 82 434 | Hausse ×1 | |||
| GSPY | $2 362 816 | 0,23% | 58 197 | $305 489 | Hausse ×1 | ||
| VSDM | $2 341 813 | 0,22% | 30 560 | Hausse ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $2 297 642 | 0,22% | 15 700 | $284 233 | |||
| IWF | $2 259 460 | 0,22% | 18 197 | $341 801 | Hausse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 244 442 | 0,22% | 15 315 | $-8 577 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 240 236 | 0,21% | 29 434 | $227 616 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $2 210 170 | 0,21% | 25 658 | $252 256 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 027 553 | 0,19% | 1 904 | $652 159 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $1 997 357 | 0,19% | 23 849 | $206 294 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 953 248 | 0,19% | 24 034 | $69 382 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 951 401 | 0,19% | 5 533 | $137 264 | Hausse ×1 | ||
| CALF | $1 890 044 | 0,18% | 37 345 | $210 601 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 885 219 | 0,18% | 6 974 | $-326 837 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $1 869 861 | 0,18% | 31 326 | $229 118 | Hausse ×1 | ||
| POCT | $1 788 734 | 0,17% | 38 542 | $98 262 | Baisse ×1 | ||
| IBHF | $1 752 118 | 0,17% | 77 356 | $-20 400 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 744 601 | 0,17% | 3 097 | $20 161 | Hausse ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 726 162 | 0,17% | 7 718 | $286 499 | |||
| IWS | $1 694 392 | 0,16% | 10 294 | $212 216 | Hausse ×1 | ||
| TCHP | $1 623 367 | 0,16% | 32 409 | $189 019 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 621 891 | 0,16% | 11 060 | $90 483 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 619 454 | 0,16% | 11 961 | $-310 815 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 610 898 | 0,15% | 3 830 | $305 098 | Hausse ×1 | ||
| PJUL | $1 607 720 | 0,15% | 32 938 | $376 190 | Hausse ×1 | ||
| MINT | $1 564 569 | 0,15% | 15 520 | $-12 367 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $1 563 568 | 0,15% | 13 082 | $548 749 | Hausse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 496 424 | 0,14% | 2 576 | $925 193 | Baisse ×3 | ||
| UOCT | $1 486 982 | 0,14% | 36 171 | $103 810 | |||
| DFAS | $1 459 965 | 0,14% | 17 731 | $203 417 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 454 478 | 0,14% | 8 775 | $-368 729 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 437 525 | 0,14% | 4 250 | $153 374 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $1 417 312 | 0,14% | 15 539 | $277 084 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 404 933 | 0,13% | 16 434 | $142 234 | Hausse ×2 | ||
| HELO | $1 390 053 | 0,13% | 20 569 | $41 623 | Baisse ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1 381 940 | 0,13% | 77 944 | $165 215 | Hausse ×4 | ||
| VB | $1 381 379 | 0,13% | 4 557 | $264 696 | Hausse ×4 | ||
| IWD | $1 325 739 | 0,13% | 5 469 | $174 583 | Hausse ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 290 472 | 0,12% | 3 245 | $-205 441 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 282 243 | 0,12% | 5 815 | $-91 280 | Hausse ×1 | ||
| IJS | $1 278 505 | 0,12% | 9 354 | $170 524 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 273 322 | 0,12% | 13 229 | $-76 221 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 250 527 | 0,12% | 3 310 | $232 968 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $1 249 508 | 0,12% | 5 734 | $128 573 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 226 794 | 0,12% | 6 466 | $-20 497 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 133 677 | 0,11% | 1 212 | $78 631 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $1 132 710 | 0,11% | 5 121 | $144 959 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAI | $65 275 577 | 6,26% | en hausse ×6 |
| DFAE | $32 230 636 | 3,09% | en hausse ×4 |
| AVDV | $18 432 291 | 1,77% | en hausse ×3 |
| IMCG | $16 452 076 | 1,58% | en hausse ×4 |
| EFG | $15 502 689 | 1,49% | en hausse ×6 |
| TOTL | $10 423 041 | 1,00% | en hausse ×3 |
| FYC | $9 936 595 | 0,95% | en hausse ×6 |
| IMCV | $8 938 456 | 0,86% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $8 179 461 | 0,78% | en hausse ×3 |
| FLV | $7 724 976 | 0,74% | en hausse ×6 |
| VTI | $6 677 458 | 0,64% | en hausse ×3 |
| DFAT | $6 340 806 | 0,61% | en hausse ×6 |
| IMCB | $6 151 548 | 0,59% | en hausse ×6 |
| NVDA | $5 200 437 | 0,50% | en hausse ×5 |
| IWR | $4 940 770 | 0,47% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HGER | $2 418 614 | 82 434 | 0,23% |
| VSDM | $2 341 813 | 30 560 | 0,22% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $719 167 | 3 212 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $710 109 | 3 212 | 0,07% |
| AFL | $534 395 | 4 558 | 0,05% |
| MU | $495 339 | 429 | 0,05% |
| AVUV | $398 030 | 3 190 | 0,04% |
| CRWD | $375 465 | 492 | 0,04% |
| XLG | $340 667 | 5 564 | 0,03% |
| AVMC | $313 697 | 3 909 | 0,03% |
| VYM | $288 200 | 1 824 | 0,03% |
| AVMV | $282 839 | 3 512 | 0,03% |
| IYW | $275 183 | 1 091 | 0,03% |
| ASML | $274 565 | 138 | 0,03% |
| SMH | $265 847 | 405 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LLY | A acheté plus | +622 | +$92.4M |
| DFAE | A acheté plus | +28K | +$6.0M |
| DFAI | A acheté plus | +54K | +$5.7M |
| AAPL | A acheté plus | +7K | +$4.8M |
| IMCG | A acheté plus | +2K | +$3.4M |
| AMAT | Réduit | -483 | +$3.1M |
| FYC | A acheté plus | +859 | +$2.5M |
| CGGR | A acheté plus | +8K | +$2.4M |
| SPY | A acheté plus | +432 | +$2.2M |
| GOOGL | A acheté plus | +2K | +$2.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 6 432 | $1 453 919 | -1,9% |
| IBHE | 31 décembre 2025 | 31 140 | $723 077 | Ne suit plus |
| CTAS | 31 mars 2026 | 3 812 | $716 923 | 19,9% |
| PWV | 31 mars 2026 | 8 832 | $587 505 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 1 212 | $427 357 | -22,0% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 6 490 | $384 727 | Ne suit plus |
| LKFN | 31 décembre 2025 | 5 800 | $372 360 | 6,9% |
| DD | 31 décembre 2025 | 4 685 | $364 962 | 248,6% |
| HCP | 31 mars 2025 | 10 360 | $353 483 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 786 | $335 948 | Ne suit plus |
| USMV | 30 juin 2026 | 3 421 | $317 252 | Ne suit plus |
| CLX | 31 décembre 2025 | 2 368 | $292 000 | 4,6% |
| IEFA | 30 juin 2026 | 3 048 | $275 935 | Ne suit plus |
| COO | 31 décembre 2025 | 4 000 | $274 240 | -7,5% |
| IEMG | 30 juin 2026 | 3 748 | $261 409 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 694 | $251 709 | Ne suit plus |
| CBXJ | 30 juin 2026 | 12 061 | $250 362 | Ne suit plus |
| LYB | 31 décembre 2025 | 5 006 | $245 515 | 57,9% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 789 | $241 938 | 55,6% |
| IRM | 31 décembre 2025 | 2 364 | $241 035 | 50,5% |
| WY | 31 mars 2025 | 7 901 | $239 728 | -15,6% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 204 | $238 741 | 46,7% |
| DOW | 30 juin 2026 | 5 662 | $235 830 | 20,0% |
| IJS | 31 mars 2025 | 2 122 | $234 651 | Ne suit plus |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 246 | $232 591 | 31,2% |
| PJUN | 30 juin 2025 | 6 294 | $232 312 | Ne suit plus |
| WAT | 31 mars 2026 | 600 | $227 898 | 33,6% |
| QBTS | 31 mars 2026 | 8 695 | $227 374 | Ne suit plus |
| VLO | 31 mars 2025 | 1 601 | $225 005 | 162,0% |
| RMD | 30 juin 2026 | 1 000 | $224 480 | 18,0% |
| DD | 30 juin 2026 | 4 881 | $223 529 | 3,3% |
| CWH | 31 mars 2025 | 9 710 | $222 359 | -58,7% |
| IHI | 31 mars 2026 | 3 534 | $219 638 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2025 | 956 | $219 087 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 091 | $217 851 | Ne suit plus |
| PRU | 31 mars 2025 | 1 907 | $217 485 | 9,6% |
| AXON | 31 décembre 2025 | 301 | $216 010 | 7,2% |
| VLO | 30 septembre 2025 | 1 601 | $215 206 | 103,2% |
| PRU | 31 mars 2026 | 1 900 | $214 465 | 25,3% |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 5 978 | $213 365 | -15,8% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 347 | $213 251 | -23,2% |
| DOW | 31 mars 2025 | 5 602 | $212 600 | -5,9% |
| PRU | 30 septembre 2025 | 1 968 | $211 455 | 18,0% |
| PDI | 31 mars 2025 | 10 812 | $211 375 | -24,2% |
| TPHE | 30 septembre 2025 | 8 368 | $210 601 | Ne suit plus |
| BIBL | 31 mars 2025 | 5 086 | $210 103 | Ne suit plus |
| WAT | 30 septembre 2025 | 600 | $209 424 | 32,7% |
| BLK | 31 mars 2025 | 206 | $208 997 | 22,2% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 160 | $207 472 | 6,3% |
| CPB | 31 mars 2025 | 5 560 | $207 332 | -40,6% |
| TTE | 30 juin 2026 | 2 264 | $205 979 | 16,9% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 436 | $204 379 | -52,0% |
| LNC | 31 mars 2026 | 4 587 | $204 259 | 20,3% |
| TTD | 31 décembre 2025 | 4 159 | $203 833 | -65,2% |
| KE | 31 décembre 2025 | 6 777 | $202 361 | -15,0% |
| WSO | 31 décembre 2025 | 500 | $202 150 | -6,0% |
| UMAY | 30 juin 2025 | 6 017 | $201 692 | Ne suit plus |
| MTRN | 31 mars 2025 | 2 000 | $201 360 | 186,5% |
| TSCO | 31 mars 2026 | 4 006 | $200 342 | -23,0% |
| F | 30 septembre 2025 | 16 123 | $174 933 | 20,0% |
| IRD | 30 juin 2026 | 15 000 | $68 250 | 1,9% |
| NOTV | 30 juin 2026 | 14 945 | $4 073 | Ne suit plus |