Pasadena Private Wealth, LLC

CIK 1760578 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations51,73%

Poids des 25 principales participations71,90%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions24,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,37% Achats estimés $144 723 248 · Ventes $55 530 103

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,5% toujours détenu

Nouvelles positions50

Augmenté104

Diminué70

Fermé15

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $785.1M #2 925 sur 9 337 par valeur 13F · top 31.3%

Positions 309

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,5%

Real Estate 2,7%

Communication Services 1,9%

Financials 1,6%

Retail 1,1%

Energy 0,9%

Healthcare 0,8%

Consumer Discretionary 0,6%

Industrials 0,5%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 84,4%

Portefeuille complet 309 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$89 917 572	11,45%	412 598		$9 337 902	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$89 184 551	11,36%	1 035 344		$10 582 720	Hausse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$53 959 250	6,87%	644 290		$5 957 693	Hausse ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$30 811 099	3,92%	612 547
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$27 004 857	3,44%	868 323		$2 690 296	Baisse ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$25 119 083	3,20%	1 930 752		$-6 161 398	Hausse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$24 973 061	3,18%	102 774		$2 907 009	Hausse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$23 414 854	2,98%	583 475		$2 611 903	Hausse ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21 427 717	2,73%	222 072		$3 025 614	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20 369 173	2,59%	70 394		$2 561 572	Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$19 437 292	2,48%	53 151		$3 046 465	Baisse ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$14 165 486	1,80%	140 810		$390 096	Hausse ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$13 299 290	1,69%	512 694		$-2 526 229	Baisse ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$12 938 528	1,65%	329 980		$525 094	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$11 777 950	1,50%	444 116		$818 788	Hausse ×1
GUNR FlexShares Trust	$11 672 110	1,49%	236 853		$-1 173 563	Hausse ×5
SPY SPY	$11 336 302	1,44%	15 180		$1 410 611	Baisse ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$10 911 457	1,39%	140 655		$520 894	Hausse ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$9 128 041	1,16%	351 755		$2 288 988	Hausse ×1
COM Direxion Shares ETF Trust	$8 646 583	1,10%	265 233		$-3 348 538	Baisse ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$8 497 125	1,08%	290 004		$2 561 425	Hausse ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 082 516	1,03%	212 362		$1 226 204	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 164 377	0,91%	20 277		$1 331 063	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 798 277	0,74%	7 874		$1 605 171	Hausse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$5 501 675	0,70%	182 356		$-356 976	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 378 066	0,68%	7 831		$810 094	Hausse ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$5 353 545	0,68%	117 609		$-852 225	Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 094 140	0,65%	14 255		$1 106 969	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 921 123	0,63%	20 647		$827 474	Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 586 603	0,58%	50 286		$220 594	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 921 325	0,50%	9 323		$-184 345	Baisse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3 742 524	0,48%	74 330		$845 631	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 508 107	0,45%	6 039		$1 098 042	Baisse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3 144 120	0,40%	28 500		$373 065
O Realty Income Corporation Common Stock	$3 139 210	0,40%	50 665		$-155 841	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 136 343	0,40%	15 675		$767 997	Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3 058 466	0,39%	49 764		$1 640 012	Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 023 597	0,39%	53 064		$434 777	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 017 137	0,38%	24 184		$159 760	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 933 441	0,37%	7 864		$362 664	Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2 809 963	0,36%	76 441		$-1 277 385	Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 764 790	0,35%	7 472		$366 908	Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$2 728 387	0,35%	21 601		$521 178	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 721 478	0,35%	85 824		$205 646	Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 707 548	0,34%	53 903		$1 434 422	Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2 702 032	0,34%	12 082		$451 836	Hausse ×2
ITOT iShares Trust	$2 695 531	0,34%	16 409		$388 396	Hausse ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$2 670 690	0,34%	141 531		$-671 427	Hausse ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$2 653 877	0,34%	176 572		$37 878	Hausse ×4
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares	$2 610 602	0,33%	204 593		$-886 659	Baisse ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2 313 811	0,29%	24 808		$159 022	Baisse ×4
DIVO Amplify ETF Trust	$2 232 815	0,28%	48 858		$10 672	Baisse ×1
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	$2 201 808	0,28%	52 424		$494 662	Hausse ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$2 156 379	0,27%	42 671		$524 968	Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$2 156 372	0,27%	34 668		$-159 584	Baisse ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$2 118 222	0,27%	41 493		$-506 196	Baisse ×2
U Unity Software Inc. Common Stock	$2 041 412	0,26%	71 428		$474 282
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$1 989 201	0,25%	42 751		$-44 712	Baisse ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock	$1 974 630	0,25%	33 571		$-551 639	Baisse ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$1 897 778	0,24%	36 559			Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 897 590	0,24%	2 534		$370 470	Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 861 279	0,24%	36 806		$230 473	Hausse ×3
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	$1 813 718	0,23%	81 187		$-470 992	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 676 092	0,21%	5 120		$245 584	Hausse ×2
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF	$1 649 164	0,21%	62 492		$-6 230 990	Baisse ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock	$1 586 623	0,20%	20 948		$170 860	Hausse ×2
DGRO iShares Trust	$1 583 708	0,20%	20 896		$347 838	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 573 811	0,20%	3 145		$35 977	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$1 554 975	0,20%	10 485		$253 822	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 532 447	0,20%	52 916		$204 255
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1 514 102	0,19%	57 028		$-68 918	Baisse ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1 501 406	0,19%	29 737		$-1 173 204	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 375 122	0,18%	1 470		$-77 701	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$1 360 685	0,17%	6 201		$357 135	Hausse ×2
DES WisdomTree Trust	$1 354 847	0,17%	33 305		$387 162	Hausse ×4
DON WisdomTree Trust	$1 353 993	0,17%	23 956		$405 278	Hausse ×1
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	$1 319 231	0,17%	71 041			Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 304 181	0,17%	1 087		$437 757	Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 247 892	0,16%	22 094		$58 179	Hausse ×1
IQLT iShares Trust	$1 205 056	0,15%	24 320		$325 761	Hausse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 202 015	0,15%	3 319		$34 090
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 156 323	0,15%	44 784		$309 419	Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1 149 922	0,15%	20 414		$-68 402	Baisse ×2
PFFA ETFis Series Trust I	$1 149 367	0,15%	55 876		$515 450	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 096 000	0,14%	1 000	Option d'achat	$1 082 151	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 089 466	0,14%	944		$798 347	Hausse ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock	$1 056 102	0,13%	4 829		$-226 046
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 052 390	0,13%	18 082		$-207 321	Baisse ×1
NLR VanEck ETF Trust	$1 049 619	0,13%	9 050		$-25 491	Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 045 549	0,13%	7 488		$727 446	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 040 445	0,13%	4 890		$101 956
DEM WisdomTree Trust	$1 033 575	0,13%	19 215		$140 646	Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 032 618	0,13%	5 420		$312 300
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 013 104	0,13%	10 317		$303 030	Hausse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 011 403	0,13%	1 438		$139 921	Hausse ×2
SEIX Virtus ETF Trust II	$959 132	0,12%	41 467			Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$956 343	0,12%	1 698		$55 936	Hausse ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$936 959	0,12%	552		$-12 273	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$933 898	0,12%	3 321		$196 790	Hausse ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$927 070	0,12%	12 966		$48 630	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VUG	$89 184 551	11,36%	en hausse ×3
FENI	$23 414 854	2,98%	en hausse ×4
GUNR	$11 672 110	1,49%	en hausse ×5
VOO	$5 378 066	0,68%	en hausse ×4
JEPQ	$3 058 466	0,39%	en hausse ×4
ITOT	$2 695 531	0,34%	en hausse ×6
ETH	$2 653 877	0,34%	en hausse ×4
IDVO	$2 201 808	0,28%	en hausse ×3
JPST	$1 861 279	0,24%	en hausse ×3
DES	$1 354 847	0,17%	en hausse ×4
IQLT	$1 205 056	0,15%	en hausse ×4
NLR	$1 049 619	0,13%	en hausse ×3
DEM	$1 033 575	0,13%	en hausse ×3
VYMI	$1 013 104	0,13%	en hausse ×3
MLPX	$839 135	0,11%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
XHLF	$30 811 099	612 547	3,92%
CLOA	$1 897 778	36 559	0,24%
KBWY	$1 319 231	71 041	0,17%
SEIX	$959 132	41 467	0,12%
PDI	$805 140	48 212	0,10%
UTG	$667 564	16 394	0,09%
VNQI	$585 293	13 050	0,07%
TDIV	$415 093	3 613	0,05%
DFAC	$312 975	7 055	0,04%
CRWD	$311 361	408	0,04%
GPIQ	$307 959	5 192	0,04%
AMAT	$305 106	422	0,04%
ALAB	$296 790	614	0,04%
QQQI	$296 548	5 222	0,04%
NBIS	$276 308	1 001	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+855K	+$10.6M
VTV	A acheté plus	+2K	+$9.3M
GDLC	Réduit	-190K	-$6.2M
BPRE	A acheté plus	+48K	-$6.2M
VEU	A acheté plus	+5K	+$6.0M
COM	Réduit	-92K	-$3.3M
VBK	Réduit	-1K	+$3.0M
AVEM	Réduit	-6K	+$3.0M
VBR	A acheté plus	+1K	+$2.9M
FNDX	Réduit	-5K	+$2.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BTAL	30 juin 2026	2 286 833	$31 924 189
GRNY	31 mars 2026	994 474	$24 623 176
CLIP	31 décembre 2025	210 218	$21 110 097
XHLF	31 décembre 2025	404 535	$20 396 675
GSY	31 décembre 2025	378 269	$19 001 985
AVDE	30 juin 2025	118 400	$7 846 340
GRNJ	31 mars 2026	252 239	$6 444 706
SPYM	30 juin 2025	41 064	$2 700 369	25,1%
XYLD	30 juin 2025	30 050	$1 186 676
FYEE	31 mars 2026	40 945	$1 174 303
VIG	31 mars 2026	4 384	$963 516
PEY	31 mars 2026	38 576	$786 395
TLTW	30 juin 2025	30 365	$730 582
DIA	31 mars 2026	1 392	$668 953
BIZD	30 juin 2025	35 382	$593 002
FSK	30 septembre 2025	25 145	$521 759	-26,4%
SHY	31 mars 2026	5 926	$490 791
LONZ	31 décembre 2025	9 314	$475 666
CEFZ	31 décembre 2025	57 195	$468 713
PSA	31 décembre 2025	1 598	$461 591	8,5%
OCSL	30 septembre 2025	28 901	$394 788	-9,3%
XOM	30 juin 2025	3 262	$387 981	52,1%
VTWO	30 juin 2025	4 705	$379 458
VNOM	31 décembre 2025	9 560	$365 383	5,8%
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX)	31 décembre 2025	9 560	$365 383	5,8%
BTCC	31 décembre 2025	11 696	$362 810
PCEF	30 juin 2025	18 119	$341 543
CPT	31 mars 2026	3 099	$341 094	-0,3%
AVB	30 juin 2026	2 033	$332 153	Ne suit plus
BXMX	31 mars 2026	21 548	$316 750	Ne suit plus
TEL	31 mars 2026	1 364	$310 225	4,7%
QCOM	31 mars 2026	2 142	$304 199	40,4%
OHI	31 décembre 2025	7 018	$296 283	2,3%
DIS	31 mars 2026	3 478	$286 664	7,5%
BTCI	31 décembre 2025	4 800	$285 184
PEP	30 juin 2025	1 887	$282 927	-4,8%
VONE	30 septembre 2025	979	$274 962
IEF	30 juin 2026	4 046	$247 940
SUB	30 juin 2026	2 278	$242 607
DVY	31 décembre 2025	1 660	$235 933
FDEM	30 septembre 2025	8 359	$233 968
SBRA	31 décembre 2025	12 271	$228 734	0,7%
XLF	30 septembre 2025	4 345	$227 548	-0,3%
ETN	31 décembre 2025	600	$224 550	35,8%
NDIV	30 juin 2025	7 750	$224 376
SUI	31 mars 2026	1 799	$222 927	-11,2%
RICK	30 septembre 2025	5 845	$222 811	-14,3%
UNP	31 mars 2026	950	$219 754	14,2%
VNQ	30 juin 2025	2 399	$217 200
VHT	31 mars 2026	751	$216 084
TMO	30 juin 2025	427	$212 475	66,9%
MCO	31 mars 2026	414	$211 492	2,7%
NSA	30 juin 2026	5 598	$211 261	Ne suit plus
PLD	31 décembre 2025	1 845	$211 254	0,3%
AMLP	30 juin 2026	3 934	$207 101
VO	31 décembre 2025	689	$202 387	10,6%
IUSG	31 mars 2026	1 200	$201 528
XPEV	30 juin 2026	10 365	$177 345	-29,0%
CLM	30 juin 2026	23 661	$172 250	Ne suit plus
INTC	30 juin 2025	8 660	$171 716	418,7%
COLD	30 juin 2026	14 324	$164 150	-10,6%
SMR	31 mars 2026	10 350	$146 660	-29,2%
NKX	30 juin 2026	10 000	$119 000	-16,9%
MUC	31 mars 2026	10 000	$106 000	-7,3%
AGNC	30 juin 2026	10 559	$105 906	-20,6%
ULTY	30 septembre 2025	16 000	$100 800	-52,6%
ANGX	31 décembre 2025	16 334	$94 901	-10,9%
NOK	31 mars 2026	13 024	$84 265	26,9%
ZTR	31 mars 2026	12 303	$77 509	-10,1%
HBIO	31 mars 2026	45 000	$30 096	78,0%
TNYA	30 juin 2026	15 099	$10 455	-23,7%
ATYR	30 juin 2026	12 228	$9 538	-53,0%
BEP	31 mars 2026	1 000	$5 744	-13,5%
SGMO	30 juin 2026	22 093	$5 455	Ne suit plus
F	30 juin 2026	3 000	$3 720	-12,6%