Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000069980 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$895K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$8.4M
- 12 derniers mois
- +$35.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 502 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $708K | 0,11 | 2 506 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $705K | 0,11 | 3 845 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $695K | 0,11 | 3 662 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $692K | 0,11 | 15 672 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $688K | 0,11 | 6 270 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $685K | 0,11 | 5 773 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $684K | 0,11 | 7 365 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $683K | 0,11 | 9 512 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $673K | 0,11 | 6 044 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $664K | 0,11 | 9 584 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $644K | 0,10 | 10 403 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $639K | 0,10 | 13 619 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $633K | 0,10 | 3 393 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $628K | 0,10 | 5 875 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $620K | 0,10 | 8 226 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $609K | 0,10 | 13 257 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $608K | 0,10 | 1 164 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $607K | 0,10 | 9 478 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $596K | 0,10 | 4 404 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $586K | 0,09 | 6 624 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $581K | 0,09 | 1 182 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $580K | 0,09 | 5 432 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $578K | 0,09 | 8 864 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $571K | 0,09 | 5 213 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $568K | 0,09 | 29 577 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $566K | 0,09 | 2 890 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $555K | 0,09 | 2 814 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $553K | 0,09 | 2 846 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $546K | 0,09 | 7 586 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $546K | 0,09 | 1 586 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $544K | 0,09 | 4 193 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $537K | 0,09 | 14 430 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $534K | 0,09 | 2 620 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $532K | 0,09 | 1 829 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $532K | 0,09 | 5 191 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $529K | 0,08 | 3 402 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $525K | 0,08 | 2 476 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $520K | 0,08 | 7 295 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $517K | 0,08 | 7 446 | EC | IE |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $515K | 0,08 | 3 103 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $514K | 0,08 | 1 116 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $514K | 0,08 | 5 701 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $504K | 0,08 | 3 520 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $498K | 0,08 | 3 256 | EC | CA |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $497K | 0,08 | 10 843 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $496K | 0,08 | 8 395 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $495K | 0,08 | 1 364 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $495K | 0,08 | 1 243 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $490K | 0,08 | 3 015 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $490K | 0,08 | 5 203 | EC | US |
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Dividendes 5 paiements
$0,96
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $0,9630 |
| 10 décembre 2024 | $0,2690 |
| 22 décembre 2023 | $0,2760 |
| 22 décembre 2022 | $0,2610 |
| 29 décembre 2021 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688 864 803 | 99,05% | 16 966 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 362 816 | 0,34% | 58 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1 647 479 | 0,24% | 40 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772 867 | 0,11% | 19 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656 391 | 0,09% | 16 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $573 191 | 0,08% | 14 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531 945 | 0,08% | 13 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 601 | 0,00% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 730 | 0,00% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 060 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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