Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000069980 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$895K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$8.4M
- 12 derniers mois
- +$35.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 502 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $319K | 0,05 | 2 436 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $318K | 0,05 | 1 138 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $316K | 0,05 | 4 715 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $315K | 0,05 | 4 352 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $312K | 0,05 | 2 075 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $310K | 0,05 | 3 751 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $309K | 0,05 | 792 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $308K | 0,05 | 398 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $303K | 0,05 | 1 971 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $302K | 0,05 | 308 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $301K | 0,05 | 1 201 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $295K | 0,05 | 4 522 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $293K | 0,05 | 1 636 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $292K | 0,05 | 4 112 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $291K | 0,05 | 1 688 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $291K | 0,05 | 2 011 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $290K | 0,05 | 695 | EC | IE |
| SLB Ltd | 806857108 | $289K | 0,05 | 5 625 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $289K | 0,05 | 1 256 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $284K | 0,05 | 5 369 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $284K | 0,05 | 650 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $281K | 0,05 | 2 229 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $281K | 0,04 | 1 344 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $279K | 0,04 | 6 808 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $279K | 0,04 | 3 834 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $278K | 0,04 | 1 011 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $276K | 0,04 | 4 783 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $272K | 0,04 | 1 948 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $271K | 0,04 | 2 807 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $270K | 0,04 | 4 497 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $270K | 0,04 | 3 095 | EC | GB |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $269K | 0,04 | 2 051 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $268K | 0,04 | 685 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $265K | 0,04 | 4 502 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $264K | 0,04 | 2 924 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $263K | 0,04 | 1 819 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $259K | 0,04 | 751 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $257K | 0,04 | 469 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $256K | 0,04 | 800 | EC | US |
| Aon PLC | — | $255K | 0,04 | 789 | EC | GB |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $253K | 0,04 | 584 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $251K | 0,04 | 2 297 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $248K | 0,04 | 2 683 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $246K | 0,04 | 3 734 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $241K | 0,04 | 1 660 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $240K | 0,04 | 2 256 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $238K | 0,04 | 601 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $238K | 0,04 | 9 110 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $237K | 0,04 | 811 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $237K | 0,04 | 852 | EC | US |
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Dividendes 5 paiements
$0,96
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $0,9630 |
| 10 décembre 2024 | $0,2690 |
| 22 décembre 2023 | $0,2760 |
| 22 décembre 2022 | $0,2610 |
| 29 décembre 2021 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688 864 803 | 99,05% | 16 966 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 362 816 | 0,34% | 58 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1 647 479 | 0,24% | 40 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772 867 | 0,11% | 19 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656 391 | 0,09% | 16 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $573 191 | 0,08% | 14 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531 945 | 0,08% | 13 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 601 | 0,00% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 730 | 0,00% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 060 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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