Tidal Trust I (JOJO)
Société de gestion · ARCX · Série S000072498 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.9M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 31 mai 2026
- Nombre effectif de positions
- 1,2
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$3.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69,95 | 51 160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52,35 | 3 075 000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29,96 | 47 982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,15 | 8 907 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1 451 176 | 69,41% | 93 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $325 156 | 15,55% | 20 925 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $282 310 | 13,50% | 18 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $22 380 | 1,07% | 1 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 816 | 0,47% | 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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