YieldMax(R) Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY)
$9,98
▲ +0,10 (+1,01%)
Variation sur 1 jour
$9,84 – $12,23
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations120,88%
Nombre effectif de positions3,1
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$207.7M
Portefeuille
15
Au
31 juillet 2026
GDXY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,52% | ▼ -8,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,36% | ▼ -2,07% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$6.2M
Trimestre clos le Jul 2026
-$3.8M
12 derniers mois
+$248.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $58.3M | 28,06 | 58 286 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $57.9M | 27,88 | 58 077 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $44.9M | 21,63 | 45 870 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $44.1M | 21,26 | 44 747 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $32.7M | 15,77 | 32 984 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.8M | 5,18 | 10 761 508 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $2.2M | 1,07 | 27 990 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $68K | 0,03 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 13 120 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 9 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 470 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$235 | 0,00 | -470 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$11K | -0,01 | -22 520 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$298K | -0,14 | -5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$45.2M | -21,75 | -27 990 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 68 paiements
83,36%Rendement TTM
$8,32Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0700 |
| 24 septembre 2026 | $0,0960 |
| 17 septembre 2026 | $0,1050 |
| 10 septembre 2026 | $0,1200 |
| 3 septembre 2026 | $0,1490 |
| 27 août 2026 | $0,2360 |
| 20 août 2026 | $0,1570 |
| 13 août 2026 | $0,1490 |
| 6 août 2026 | $0,0990 |
| 30 juillet 2026 | $0,0960 |
| 23 juillet 2026 | $0,0940 |
| 16 juillet 2026 | $0,0880 |
| 9 juillet 2026 | $0,0770 |
| 2 juillet 2026 | $0,0790 |
| 25 juin 2026 | $0,0770 |
| 18 juin 2026 | $0,0850 |
| 11 juin 2026 | $0,0970 |
| 4 juin 2026 | $0,0940 |
| 28 mai 2026 | $0,1110 |
| 21 mai 2026 | $0,1080 |
| 14 mai 2026 | $0,1250 |
| 7 mai 2026 | $0,1240 |
| 30 avril 2026 | $0,1570 |
| 23 avril 2026 | $0,2010 |
| 16 avril 2026 | $0,1590 |
| 9 avril 2026 | $0,1540 |
| 2 avril 2026 | $0,1440 |
| 26 mars 2026 | $0,1300 |
| 19 mars 2026 | $0,1140 |
| 12 mars 2026 | $0,1600 |
| 5 mars 2026 | $0,3250 |
| 26 février 2026 | $0,1730 |
| 19 février 2026 | $0,1940 |
| 12 février 2026 | $0,1630 |
| 5 février 2026 | $0,1530 |
| 29 janvier 2026 | $0,2840 |
| 22 janvier 2026 | $0,1680 |
| 15 janvier 2026 | $0,1280 |
| 8 janvier 2026 | $0,1280 |
| 2 janvier 2026 | $0,1590 |
| 26 décembre 2025 | $0,1960 |
| 18 décembre 2025 | $0,1810 |
| 11 décembre 2025 | $0,1030 |
| 4 décembre 2025 | $0,3110 |
| 28 novembre 2025 | $0,1250 |
| 20 novembre 2025 | $0,2070 |
| 13 novembre 2025 | $0,1320 |
| 6 novembre 2025 | $0,1320 |
| 30 octobre 2025 | $0,1410 |
| 23 octobre 2025 | $0,1450 |
| 16 octobre 2025 | $0,1130 |
| 9 octobre 2025 | $1,0030 |
| 11 septembre 2025 | $0,6480 |
| 14 août 2025 | $0,6100 |
| 17 juillet 2025 | $0,3320 |
| 20 juin 2025 | $0,8450 |
| 22 mai 2025 | $0,3740 |
| 24 avril 2025 | $0,7280 |
| 27 mars 2025 | $0,6390 |
| 27 février 2025 | $0,4420 |
| 30 janvier 2025 | $0,5940 |
| 3 janvier 2025 | $0,3500 |
| 5 décembre 2024 | $0,3780 |
| 7 novembre 2024 | $0,4850 |
| 10 octobre 2024 | $0,6060 |
| 6 septembre 2024 | $0,6010 |
| 7 août 2024 | $0,5790 |
| 5 juillet 2024 | $0,7960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 883 509 | 57,62% | 1 064 487 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 866 139 | 13,19% | 382 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 576 206 | 5,38% | 156 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 535 816 | 5,24% | 152 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1 487 952 | 5,08% | 147 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $803 960 | 2,74% | 79 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $401 636 | 1,37% | 41 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392 890 | 1,34% | 38 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251 500 | 0,86% | 24 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $251 086 | 0,86% | 24 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $244 710 | 0,84% | 24 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $239 683 | 0,82% | 23 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237 350 | 0,81% | 23 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $216 140 | 0,74% | 21 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $159 045 | 0,54% | 15 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $130 687 | 0,45% | 12 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $125 735 | 0,43% | 12 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $122 210 | 0,42% | 12 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $116 908 | 0,40% | 11 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66 690 | 0,23% | 6 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36 845 | 0,13% | 3 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $35 965 | 0,12% | 3 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $23 679 | 0,08% | 2 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22 473 | 0,08% | 2 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 584 | 0,05% | 1 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10 100 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $10 100 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 949 | 0,02% | 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 656 | 0,02% | 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 913 | 0,02% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 942 | 0,01% | 282 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 535 | 0,01% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 111 | 0,01% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 020 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 010 | 0,00% | 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $976 | 0,00% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $263 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $40 | 0,00% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |