Tidal Trust II (GDXY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077665 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $282.9M
- Portefeuille
- 19
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 103,74%
- Nombre effectif de positions
- 4,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$37.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$77.1M
- 12 derniers mois
- +$291.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 19 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $71.6M | 25,33 | 72 146 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $65.3M | 23,08 | 65 928 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $57.4M | 20,27 | 58 077 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $45.7M | 16,15 | 45 883 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.9M | 11,65 | 32 984 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.9M | 4,55 | 12 858 349 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $7.4M | 2,63 | 31 800 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $234K | 0,08 | 7 675 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $13K | 0,00 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $11K | 0,00 | 11 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,00 | 1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 2 125 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | 0,00 | -5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$16K | -0,01 | -1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$53K | -0,02 | -2 125 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$55K | -0,02 | -11 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$212K | -0,08 | -1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$827K | -0,29 | -6 175 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12.3M | -4,34 | -31 800 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 883 509 | 58,42% | 1 064 487 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 631 768 | 12,57% | 359 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 535 816 | 5,31% | 152 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1 487 952 | 5,15% | 147 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 417 495 | 4,90% | 140 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $803 960 | 2,78% | 79 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $401 636 | 1,39% | 41 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392 890 | 1,36% | 38 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251 500 | 0,87% | 24 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $251 086 | 0,87% | 24 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $244 710 | 0,85% | 24 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $239 683 | 0,83% | 23 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237 350 | 0,82% | 23 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $216 140 | 0,75% | 21 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $159 045 | 0,55% | 15 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $130 687 | 0,45% | 12 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $125 735 | 0,44% | 12 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $122 210 | 0,42% | 12 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $116 908 | 0,40% | 11 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66 690 | 0,23% | 6 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36 845 | 0,13% | 3 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $35 965 | 0,12% | 3 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $23 679 | 0,08% | 2 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17 423 | 0,06% | 1 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 584 | 0,05% | 1 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10 100 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $10 100 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 949 | 0,02% | 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 656 | 0,02% | 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 913 | 0,02% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,01% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 942 | 0,01% | 282 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 535 | 0,01% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 111 | 0,01% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 020 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 010 | 0,00% | 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $976 | 0,00% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $263 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $40 | 0,00% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |