EWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,11%▼ -5,11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,18%▼ -4,18%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$2.0M
Trimestre clos le Mai 2026 -$16.4M
12 derniers mois -$6.0M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 26 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ERSTE GROUP BANK AG EBS 23,05 ≈$47.5M 335 709 S52898376 0.0722 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 11,37 ≈$23.4M 113 586 AT0000BAWAG2 0.02443 EQUITY USD
OMV OMV 9,86 ≈$20.3M 247 703 S46514592 0.05327 EQUITY USD
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE ATS 4,99 ≈$10.3M 51 987 AT0000969985 0.01118 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 4,79 ≈$9.9M 128 860 AT0000606306 0.02771 EQUITY USD
VERBUND AG VER 4,65 ≈$9.6M 134 774 S46616074 0.02898 EQUITY USD
ANDRITZ AG ANDR 4,56 ≈$9.4M 96 921 AT0000730007 0.02084 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 4,35 ≈$9.0M 173 178 S49434020 0.03724 EQUITY USD
VIENNA INSURANCE GROUP AG VIG 4,27 ≈$8.8M 103 808 AT0000908504 0.02232 EQUITY USD
UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3,61 ≈$7.4M 350 898 S44223329 0.07546 EQUITY USD
WIENERBERGER AG WIE 3,27 ≈$6.7M 322 773 S56993736 0.06941 EQUITY USD
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT DOC 2,86 ≈$5.9M 25 569 S54923453 0.005499 EQUITY USD
EVN AG EVN 2,57 ≈$5.3M 154 262 S42953745 0.03317 EQUITY USD
OSTERREICHISCHE POST AG POST 2,45 ≈$5.0M 137 325 AT0000APOST4 0.02953 EQUITY USD
PORR AG POS 2,02 ≈$4.2M 99 250 S40199507 0.02134 EQUITY USD
PALFINGER AG PAL 1,99 ≈$4.1M 113 818 S57003501 0.02448 EQUITY USD
CPI EUROPE AGE AG CPI 1,95 ≈$4.0M 226 313 AT0000A21KS2 0.04867 EQUITY USD
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI 1,95 ≈$4.0M 152 334 S56810468 0.03276 EQUITY USD
MAYR MELNHOF KARTON AG MMK 1,92 ≈$4.0M 45 182 S45636404 0.009717 EQUITY USD
LENZING AG LNZ 1,72 ≈$3.5M 134 758 S45123304 0.02898 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,92 ≈$1.9M 1 628 475 Xa9e45b2a778 0.3502 CASH USD
FREQUENTIS AG FQT 0,82 ≈$1.7M 22 265 ATFREQUENT09 0.004788 EQUITY USD
CASH COLLATERAL EUR HBCFT HBCFT 0,07 ≈$141K 122 000 X3d298287309 0.02624 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$89K 88 851 066922477 0.01911 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 27 DE000C757930 0.000005806 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$107K -107 724 X2f5743ed867 -0.02317 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Healthcare 25,0%
Consumer Staples 13,8%
Industrials 7,0%
Real Estate 2,9%
Autre/Non mappé 51,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.356 → 0.3502 (-1,6%)
10 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.02667 → 0.02624 (-1,6%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02272 → -0.02317 (2,0%)
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3554 → 0.356 (0,2%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02046 → -0.02272 (11,0%)
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.1033 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.2514 → 0.3554 (41,4%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1029 → -0.02046 (-119,9%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01631 → 0.01911 (17,2%)
3 septembre 2026 Réduit ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Unités/action : 0.0213 → 0.02084 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Unités/action : 0.01143 → 0.01118 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Unités/action : 0.02496 → 0.02443 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Unités/action : 0.03348 → 0.03276 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Unités/action : 0.04974 → 0.04867 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Unités/action : 0.00562 → 0.005499 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Unités/action : 0.07324 → 0.0722 (-1,4%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.05456 → 0.1033 (-289,3%)
3 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3792 → 0.2514 (-33,7%)
3 septembre 2026 Réduit EVN — EVN AG S42953745 Unités/action : 0.0339 → 0.03317 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Unités/action : 0.004893 → 0.004788 (-2,2%)
3 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.02527 → 0.02667 (5,5%)
3 septembre 2026 Réduit LNZ — LENZING AG S45123304 Unités/action : 0.02962 → 0.02898 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Unités/action : 0.00993 → 0.009717 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit OMV — OMV S46514592 Unités/action : 0.05444 → 0.05327 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit PAL — PALFINGER AG S57003501 Unités/action : 0.02501 → 0.02448 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit POS — PORR AG S40199507 Unités/action : 0.02181 → 0.02134 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Unités/action : 0.03018 → 0.02953 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Unités/action : 0.02832 → 0.02771 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Unités/action : 0.07712 → 0.07546 (-2,2%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04414 → 0.1029 (133,1%)
3 septembre 2026 Réduit VER — VERBUND AG S46616074 Unités/action : 0.02962 → 0.02898 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000005934 → 0.000005806 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Unités/action : 0.02281 → 0.02232 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Unités/action : 0.03806 → 0.03724 (-2,2%)
3 septembre 2026 Réduit WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Unités/action : 0.07094 → 0.06941 (-2,2%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01463 → 0.01631 (11,5%)
2 septembre 2026 Augmenté ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Unités/action : 0.02062 → 0.0213 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Unités/action : 0.01106 → 0.01143 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Unités/action : 0.02469 → 0.02496 (1,1%)
2 septembre 2026 Augmenté CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Unités/action : 0.03239 → 0.03348 (3,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Unités/action : 0.04814 → 0.04974 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Unités/action : 0.005439 → 0.00562 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Unités/action : 0.07088 → 0.07324 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.1085 → -0.05456 (-49,7%)
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.4863 → 0.3792 (-22,0%)
2 septembre 2026 Augmenté EVN — EVN AG S42953745 Unités/action : 0.03281 → 0.0339 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Unités/action : 0.004736 → 0.004893 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.01804 → 0.02527 (40,1%)
2 septembre 2026 Augmenté LNZ — LENZING AG S45123304 Unités/action : 0.02867 → 0.02962 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Unités/action : 0.009611 → 0.00993 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté OMV — OMV S46514592 Unités/action : 0.05269 → 0.05444 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté PAL — PALFINGER AG S57003501 Unités/action : 0.02421 → 0.02501 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté POS — PORR AG S40199507 Unités/action : 0.02111 → 0.02181 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Unités/action : 0.02921 → 0.03018 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Unités/action : 0.02741 → 0.02832 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Unités/action : 0.07464 → 0.07712 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1965 → 0.04414 (-122,5%)
2 septembre 2026 Augmenté VER — VERBUND AG S46616074 Unités/action : 0.02867 → 0.02962 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000005435 → 0.000005934 (9,2%)
2 septembre 2026 Augmenté VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Unités/action : 0.02208 → 0.02281 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Unités/action : 0.03684 → 0.03806 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Unités/action : 0.06866 → 0.07094 (3,3%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0144 → 0.01463 (1,6%)
1 septembre 2026 Augmenté ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Unités/action : 0.0204 → 0.02062 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Unités/action : 0.01094 → 0.01106 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Unités/action : 0.02417 → 0.02469 (2,2%)
1 septembre 2026 Augmenté CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Unités/action : 0.04763 → 0.04814 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Unités/action : 0.005382 → 0.005439 (1,1%)
1 septembre 2026 Réduit EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Unités/action : 0.07098 → 0.07088 (-0,1%)
1 septembre 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.004331 → -0.1085 (-2605,6%)
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.324 → 0.4863 (50,1%)
1 septembre 2026 Augmenté EVN — EVN AG S42953745 Unités/action : 0.03247 → 0.03281 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Unités/action : 0.004686 → 0.004736 (1,1%)
1 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.0266 → 0.01804 (-32,2%)
1 septembre 2026 Augmenté LNZ — LENZING AG S45123304 Unités/action : 0.02836 → 0.02867 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Unités/action : 0.00951 → 0.009611 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté OMV — OMV S46514592 Unités/action : 0.05214 → 0.05269 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté PAL — PALFINGER AG S57003501 Unités/action : 0.02396 → 0.02421 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté POS — PORR AG S40199507 Unités/action : 0.02089 → 0.02111 (1,1%)
1 septembre 2026 Réduit POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Unités/action : 0.02927 → 0.02921 (-0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Unités/action : 0.02712 → 0.02741 (1,1%)
1 septembre 2026 Réduit UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Unités/action : 0.07511 → 0.07464 (-0,6%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1303 → -0.1965 (50,8%)
1 septembre 2026 Augmenté VER — VERBUND AG S46616074 Unités/action : 0.0284 → 0.02867 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.00000383 → 0.000005435 (41,9%)
1 septembre 2026 Augmenté VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Unités/action : 0.02185 → 0.02208 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Unités/action : 0.03645 → 0.03684 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Unités/action : 0.06794 → 0.06866 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0141 → 0.0144 (2,2%)
31 août 2026 Réduit ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Unités/action : 0.02093 → 0.0204 (-2,5%)
31 août 2026 Réduit ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Unités/action : 0.01158 → 0.01094 (-5,5%)
31 août 2026 Augmenté CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Unités/action : 0.03151 → 0.03239 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Unités/action : 0.04072 → 0.04763 (17,0%)
31 août 2026 Augmenté DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Unités/action : 0.005243 → 0.005382 (2,7%)
31 août 2026 Réduit EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Unités/action : 0.07849 → 0.07098 (-9,6%)
31 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.004331 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3399 → 0.324 (-4,7%)
31 août 2026 Augmenté EVN — EVN AG S42953745 Unités/action : 0.03067 → 0.03247 (5,9%)
31 août 2026 Augmenté FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Unités/action : 0.004628 → 0.004686 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté LNZ — LENZING AG S45123304 Unités/action : 0.0283 → 0.02836 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Unités/action : 0.007787 → 0.00951 (22,1%)
31 août 2026 Réduit OMV — OMV S46514592 Unités/action : 0.0545 → 0.05214 (-4,3%)
31 août 2026 Augmenté PAL — PALFINGER AG S57003501 Unités/action : 0.01975 → 0.02396 (21,3%)
31 août 2026 Réduit POS — PORR AG S40199507 Unités/action : 0.02146 → 0.02089 (-2,7%)
31 août 2026 Augmenté POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Unités/action : 0.02779 → 0.02927 (5,3%)
31 août 2026 Réduit RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Unités/action : 0.03423 → 0.02712 (-20,8%)
31 août 2026 Réduit UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Unités/action : 0.07573 → 0.07511 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01417 → -0.1303 (819,7%)
31 août 2026 Augmenté VER — VERBUND AG S46616074 Unités/action : 0.02444 → 0.0284 (16,2%)
31 août 2026 Réduit VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000005745 → 0.00000383 (-33,3%)
31 août 2026 Réduit VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Unités/action : 0.02238 → 0.02185 (-2,4%)
31 août 2026 Augmenté VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Unités/action : 0.03444 → 0.03645 (5,8%)
31 août 2026 Augmenté WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Unités/action : 0.05828 → 0.06794 (16,6%)
28 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.04996 unités/action
28 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3874 → 0.3399 (-12,3%)
28 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06566 → -0.01417 (-78,4%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.006196 → 0.0141 (127,5%)
27 août 2026 Augmenté ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Unités/action : 0.02071 → 0.02093 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Unités/action : 0.01146 → 0.01158 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Unités/action : 0.02391 → 0.02417 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Unités/action : 0.03118 → 0.03151 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Unités/action : 0.04029 → 0.04072 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Unités/action : 0.005187 → 0.005243 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Unités/action : 0.07767 → 0.07849 (1,1%)
27 août 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.04943 → -0.04996 (1,1%)
27 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3908 → 0.3874 (-0,9%)
27 août 2026 Augmenté EVN — EVN AG S42953745 Unités/action : 0.03034 → 0.03067 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Unités/action : 0.004579 → 0.004628 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.02632 → 0.0266 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté LNZ — LENZING AG S45123304 Unités/action : 0.02801 → 0.0283 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Unités/action : 0.007705 → 0.007787 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté OMV — OMV S46514592 Unités/action : 0.05392 → 0.0545 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté PAL — PALFINGER AG S57003501 Unités/action : 0.01954 → 0.01975 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté POS — PORR AG S40199507 Unités/action : 0.02123 → 0.02146 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Unités/action : 0.0275 → 0.02779 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Unités/action : 0.03387 → 0.03423 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Unités/action : 0.07493 → 0.07573 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.07009 → -0.06566 (-6,3%)
27 août 2026 Augmenté VER — VERBUND AG S46616074 Unités/action : 0.02418 → 0.02444 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000005684 → 0.000005745 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Unités/action : 0.02214 → 0.02238 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Unités/action : 0.03408 → 0.03444 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Unités/action : 0.05766 → 0.05828 (1,1%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.006131 → 0.006196 (1,1%)
26 août 2026 Réduit ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Unités/action : 0.02093 → 0.02071 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Unités/action : 0.01158 → 0.01146 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Unités/action : 0.03151 → 0.03118 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Unités/action : 0.04072 → 0.04029 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Unités/action : 0.005243 → 0.005187 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Unités/action : 0.07868 → 0.07767 (-1,3%)
26 août 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.005256 → -0.04943 (840,5%)
26 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3461 → 0.3908 (12,9%)
26 août 2026 Réduit EVN — EVN AG S42953745 Unités/action : 0.03067 → 0.03034 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Unités/action : 0.004628 → 0.004579 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit LNZ — LENZING AG S45123304 Unités/action : 0.0283 → 0.02801 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 Unités/action : 0.007787 → 0.007705 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit OMV — OMV S46514592 Unités/action : 0.0545 → 0.05392 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit PAL — PALFINGER AG S57003501 Unités/action : 0.01975 → 0.01954 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit POS — PORR AG S40199507 Unités/action : 0.02146 → 0.02123 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Unités/action : 0.02779 → 0.0275 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Unités/action : 0.03459 → 0.03387 (-2,1%)
26 août 2026 Réduit UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 Unités/action : 0.07573 → 0.07493 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01243 → -0.07009 (463,9%)
26 août 2026 Réduit VER — VERBUND AG S46616074 Unités/action : 0.02444 → 0.02418 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Unités/action : 0.02238 → 0.02214 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit VOE — VOESTALPINE AG S49434020 Unités/action : 0.03444 → 0.03408 (-1,1%)
26 août 2026 Réduit WIE — WIENERBERGER AG S56993736 Unités/action : 0.05828 → 0.05766 (-1,1%)
25 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.005256 unités/action
25 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3457 → 0.3461 (0,1%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01197 → -0.01243 (3,8%)
24 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3461 → 0.3457 (-0,1%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01032 → -0.01197 (16,0%)
21 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3442 → 0.3461 (0,5%)
21 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.02653 → 0.02632 (-0,8%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009273 → -0.01032 (11,3%)
20 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3455 → 0.3442 (-0,4%)
19 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3466 → 0.3455 (-0,3%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009211 → -0.009273 (0,7%)
18 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3503 → 0.3466 (-1,0%)
18 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.02674 → 0.02653 (-0,8%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006053 → -0.009211 (52,2%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.005632 → 0.006131 (8,9%)
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00653 → -0.006053 (-7,3%)
14 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.09812 unités/action
14 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.2455 → 0.3503 (42,7%)
14 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.03368 → 0.02674 (-20,6%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0501 → -0.00653 (-113,0%)
14 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06211 → 0.005632 (-90,9%)
13 août 2026 Réduit ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 Unités/action : 0.02136 → 0.02093 (-2,0%)
13 août 2026 Réduit ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Unités/action : 0.01183 → 0.01158 (-2,1%)
13 août 2026 Réduit BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Unités/action : 0.02443 → 0.02391 (-2,1%)
13 août 2026 Réduit CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 Unités/action : 0.03219 → 0.03151 (-2,1%)
13 août 2026 Réduit CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 Unités/action : 0.04133 → 0.04072 (-1,5%)
13 août 2026 Réduit DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 Unités/action : 0.00535 → 0.005243 (-2,0%)
13 août 2026 Réduit EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Unités/action : 0.08014 → 0.07868 (-1,8%)
13 août 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.1002 → 0.09812 (-2,1%)
13 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.2961 → 0.2455 (-17,1%)
13 août 2026 Réduit EVN — EVN AG S42953745 Unités/action : 0.03129 → 0.03067 (-2,0%)
13 août 2026 Réduit FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Unités/action : 0.004634 → 0.004628 (-0,1%)
13 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.03548 → 0.03368 (-5,1%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 267

Dividendes 48 paiements

08
2,01%Rendement TTM
$0,84Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,8410
16 juin 2025$0,8460
17 décembre 2024$0,5790
11 juin 2024$0,9730
20 décembre 2023$0,6420
7 juin 2023$0,5800
13 décembre 2022$0,4090
9 juin 2022$0,4940
13 décembre 2021$0,3810
10 juin 2021$0,2350
14 décembre 2020$0,1940
16 décembre 2019$0,1160
17 juin 2019$0,5310
18 décembre 2018$0,2490
19 juin 2018$0,4930
19 décembre 2017$0,1890
20 juin 2017$0,3120
21 décembre 2016$0,0560
22 juin 2016$0,2730
21 décembre 2015$0,0560
25 juin 2015$0,1810
17 décembre 2014$0,0730
25 juin 2014$0,5230
18 décembre 2013$0,1320
27 juin 2013$0,2690
18 décembre 2012$0,0700
21 juin 2012$0,2820
20 décembre 2011$0,2110
22 juin 2011$0,3810
21 décembre 2010$0,0820
23 juin 2010$0,1660
22 décembre 2009$0,5890
23 juin 2009$0,3030
23 décembre 2008$0,4200
25 juin 2008$0,3690
20 décembre 2007$0,7110
23 décembre 2005$0,2910
23 décembre 2004$0,0870
22 décembre 2003$0,1710
23 décembre 2002$0,1040
24 août 2001$0,1360
20 décembre 2000$0,0400
24 août 2000$0,0450
25 août 1999$0,1020
22 décembre 1998$0,6600
25 août 1998$0,6640
23 décembre 1997$0,0350
26 août 1996$0,1400

Détenteurs institutionnels (13F) 53 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
CIBC WORLD MARKET INC. $13 694 254 18,64% 323 550 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $11 582 448 15,77% 273 655 Actions 30 juin 2026
Marotta Asset Management $10 615 273 14,45% 249 419 Actions 30 septembre 2026
Arlington Capital Management, Inc. $6 413 204 8,73% 151 523 Actions 30 juin 2026
Monument Capital Management $5 065 744 6,90% 119 687 Actions 30 juin 2026
Sepio Capital, LP $2 741 662 3,73% 64 776 Actions 30 juin 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2 366 259 3,22% 55 906 Actions 30 juin 2026
Financial & Tax Architects, LLC $2 265 489 3,08% 53 526 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 552 645 2,11% 36 685 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1 303 564 1,77% 30 799 Actions 30 juin 2026
Synergy Asset Management, LLC $1 236 948 1,68% 29 225 Actions 30 juin 2026
EWG Elevate Inc. $1 112 696 1,51% 35 905 Actions 30 septembre 2025
Providence First Trust Co $1 047 374 1,43% 24 746 Actions 30 juin 2026
GFS Advisors, LLC $1 034 250 1,41% 887 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $990 004 1,35% 23 391 Actions 30 juin 2026
Mount Lucas Management LP $988 712 1,35% 23 360 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $812 189 1,11% 19 189 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $798 108 1,09% 18 810 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $777 021 1,06% 18 358 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $607 025 0,83% 14 342 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $603 216 0,82% 14 252 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $593 279 0,81% 14 017 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $523 307 0,71% 12 364 Actions 30 juin 2026
BFI Infinity Ltd. $455 205 0,62% 10 755 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $419 376 0,57% 9 908 Actions 30 juin 2026
Calydon Capital $419 328 0,57% 9 907 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $397 000 0,54% 9 375 Actions 30 juin 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $370 664 0,50% 8 758 Actions 30 juin 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $326 667 0,44% 9 215 Actions 31 mars 2026
Eddie Patel Inc $326 145 0,44% 7 706 Actions 30 juin 2026
Roan Capital Partners $303 682 0,41% 7 175 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $296 275 0,40% 7 000 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $290 053 0,39% 6 853 Actions 30 juin 2026
Sunpointe, LLC $262 500 0,36% 6 202 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $230 989 0,31% 5 458 Actions 30 juin 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $224 746 0,31% 5 310 Actions 30 juin 2026
AlphaCentric Advisors LLC $156 814 0,21% 3 705 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72 884 0,10% 1 722 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69 984 0,10% 3 150 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $28 438 0,04% 672 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24 591 0,03% 581 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $20 998 0,03% 592 Actions 31 décembre 2025
IFP Advisors, Inc $17 650 0,02% 417 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $4 232 0,01% 100 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $2 311 0,00% 54 Actions 30 juin 2026
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $2 074 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $1 942 0,00% 46 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1 879 0,00% 53 Actions 31 mars 2026
CoreCap Advisors, LLC $1 656 0,00% 39 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $1 394 0,00% 32 952 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $429 0,00% 10 147 Actions 30 juin 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $296 0,00% 7 Actions 30 juin 2026
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