YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
Société de gestion · ARCX · Série S000086353 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jan 2026)
- -$6.4M
- Trimestre clos le Jan 2026
- -$12.1M
- 12 derniers mois
- +$11.1M
Fév 2025 – Jan 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10 059 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8 334 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5 178 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $4.2M | 9,81 | 2 480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3 281 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1 035 230 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $645 | 0,00 | 1 290 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$520 | 0,00 | -1 040 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.5M | -3,58 | -2 480 | DE | US |
Dividendes 60 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 août 2026 | $0,0810 |
| 13 août 2026 | $0,1000 |
| 6 août 2026 | $0,1640 |
| 30 juillet 2026 | $0,1250 |
| 23 juillet 2026 | $0,0820 |
| 16 juillet 2026 | $0,0680 |
| 9 juillet 2026 | $0,0600 |
| 2 juillet 2026 | $0,0540 |
| 25 juin 2026 | $0,0660 |
| 18 juin 2026 | $0,0720 |
| 11 juin 2026 | $0,0850 |
| 4 juin 2026 | $0,0890 |
| 28 mai 2026 | $0,0870 |
| 21 mai 2026 | $0,0790 |
| 14 mai 2026 | $0,1020 |
| 7 mai 2026 | $0,0920 |
| 30 avril 2026 | $0,1010 |
| 23 avril 2026 | $0,0830 |
| 16 avril 2026 | $0,0910 |
| 9 avril 2026 | $0,0910 |
| 2 avril 2026 | $0,0870 |
| 26 mars 2026 | $0,0870 |
| 19 mars 2026 | $0,0930 |
| 12 mars 2026 | $0,0890 |
| 5 mars 2026 | $0,0910 |
| 26 février 2026 | $0,0980 |
| 19 février 2026 | $0,0970 |
| 12 février 2026 | $0,1140 |
| 5 février 2026 | $0,1190 |
| 29 janvier 2026 | $0,1700 |
| 22 janvier 2026 | $0,1280 |
| 15 janvier 2026 | $0,0860 |
| 8 janvier 2026 | $0,1170 |
| 2 janvier 2026 | $0,0920 |
| 26 décembre 2025 | $0,0930 |
| 18 décembre 2025 | $0,0900 |
| 11 décembre 2025 | $0,1270 |
| 4 décembre 2025 | $0,2380 |
| 28 novembre 2025 | $0,1380 |
| 20 novembre 2025 | $0,1280 |
| 13 novembre 2025 | $0,1370 |
| 6 novembre 2025 | $0,1500 |
| 30 octobre 2025 | $0,2560 |
| 23 octobre 2025 | $0,3100 |
| 16 octobre 2025 | $0,1350 |
| 9 octobre 2025 | $1,8880 |
| 11 septembre 2025 | $0,7970 |
| 14 août 2025 | $0,7540 |
| 17 juillet 2025 | $0,3820 |
| 20 juin 2025 | $0,4310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 497 625 | 99,10% | 1 332 797 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141 358 | 0,80% | 19 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 542 | 0,07% | 1 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 369 | 0,02% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 600 | 0,01% | 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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