AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR)
$81,67
▲ +0,64 (+0,79%)
Variation sur 1 jour
$79,41 – $98,38
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AADR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,70% |
| 3M | ▼ -7,63% | ▼ -6,72% |
| 6M | ▼ -7,63% | ▼ -6,72% |
| YTD | ▼ -5,32% | ▼ -4,40% |
| 1Y | ▼ -5,47% | ▼ -4,43% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +40,64% | ▲ +44,85% |
Volatilité 1A21,73%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$1.7M
Trimestre clos le Jui 2026
-$3.9M
12 derniers mois
-$6.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $3.6M | 8,73 | 3 643 757 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946K101 | $2.0M | 4,85 | 80 777 | EC | ES |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822104 | $1.9M | 4,50 | 94 296 | EC | JP |
| CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | · | $1.9M | 4,46 | 39 274 | EC | BM |
| BARCLAYS PLC | 06738E204 | $1.7M | 4,09 | 63 481 | EC | GB |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902204 | $1.6M | 3,93 | 123 564 | EC | FI |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.6M | 3,91 | 3 412 | EC | TW |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $1.4M | 3,37 | 47 928 | EC | PE |
| ASCENDIS PHARMA A/S | · | $1.3M | 3,19 | 4 982 | EC | DK |
| GOLD FIELDS LTD | 38059T106 | $1.3M | 3,14 | 38 964 | EC | ZA |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $1.3M | 3,12 | 9 766 | EC | FR |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562M209 | $1.3M | 3,10 | 54 800 | EC | JP |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | 151290889 | $1.2M | 2,83 | 98 548 | EC | MX |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $1.2M | 2,82 | 61 153 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | 66987V109 | $1.1M | 2,69 | 7 171 | EC | CH |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $1.1M | 2,69 | 1 477 | EC | IL |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $1.1M | 2,67 | 32 883 | EC | IL |
| E.ON SE | 268780103 | $1.1M | 2,66 | 54 225 | EC | DE |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.0M | 2,51 | 19 994 | EC | GB |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 82929R304 | $1.0M | 2,49 | 30 284 | EC | SG |
| TELEFONICA BRASIL SA | 87936R205 | $1.0M | 2,44 | 77 272 | EC | BR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $989K | 2,37 | 16 016 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 294821608 | $987K | 2,37 | 88 496 | EC | SE |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $968K | 2,32 | 21 460 | EC | TW |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 90400P101 | $946K | 2,27 | 188 536 | EC | BR |
| SK TELECOM CO LTD | 78440P306 | $919K | 2,20 | 28 572 | EC | KR |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $914K | 2,19 | 6 270 | EC | NL |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | 874060205 | $913K | 2,19 | 56 930 | EC | JP |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $904K | 2,17 | 12 070 | EC | NL |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $876K | 2,10 | 6 850 | EC | MX |
| COMPASS PATHWAYS PLC | 20451W101 | $873K | 2,09 | 61 700 | EC | GB |
| SASOL LTD | 803866300 | $855K | 2,05 | 87 017 | EC | ZA |
| EQUINOR ASA | 29446M102 | $854K | 2,05 | 27 186 | EC | NO |
| ENI SPA | 26874R108 | $843K | 2,02 | 17 998 | EC | IT |
| VEON LTD | 91822M502 | $833K | 2,00 | 15 958 | EC | BM |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $798K | 1,91 | 49 372 | EC | BR |
| DBV TECHNOLOGIES SA | 23306J309 | $716K | 1,72 | 43 663 | EC | FR |
| INVESCO GOVT AGENCY PRIVA | · | $224K | 0,54 | 223 999 | STIV | US |
Dividendes 49 paiements
1,16%Rendement TTM
$0,95Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,3570 |
| 23 juin 2026 | $0,4360 |
| 23 mars 2026 | $0,0510 |
| 22 décembre 2025 | $0,1060 |
| 22 septembre 2025 | $0,1010 |
| 23 juin 2025 | $0,1980 |
| 21 mars 2025 | $0,0170 |
| 23 septembre 2024 | $0,3750 |
| 24 juin 2024 | $0,5270 |
| 21 mars 2024 | $0,0160 |
| 26 décembre 2023 | $0,1630 |
| 25 septembre 2023 | $0,1270 |
| 22 juin 2023 | $0,1280 |
| 23 décembre 2022 | $0,5400 |
| 26 septembre 2022 | $0,4530 |
| 22 juin 2022 | $0,7520 |
| 23 décembre 2021 | $0,2370 |
| 24 septembre 2021 | $0,2100 |
| 24 juin 2021 | $0,1420 |
| 24 septembre 2020 | $0,0670 |
| 25 septembre 2019 | $0,0080 |
| 25 juin 2019 | $0,3060 |
| 26 mars 2019 | $0,0010 |
| 25 juin 2018 | $0,2840 |
| 26 mars 2018 | $0,0140 |
| 27 décembre 2017 | $0,1300 |
| 26 juin 2017 | $0,3030 |
| 23 décembre 2016 | $0,0300 |
| 26 septembre 2016 | $0,1180 |
| 24 juin 2016 | $0,0600 |
| 24 mars 2016 | $0,0240 |
| 24 décembre 2015 | $0,0060 |
| 24 septembre 2015 | $0,1050 |
| 24 juin 2015 | $0,0770 |
| 25 mars 2015 | $0,1230 |
| 24 décembre 2014 | $0,0110 |
| 24 septembre 2014 | $0,0210 |
| 24 juin 2014 | $0,1150 |
| 25 mars 2014 | $0,0360 |
| 24 décembre 2013 | $0,0090 |
| 24 septembre 2013 | $0,0140 |
| 24 juin 2013 | $0,1020 |
| 22 mars 2013 | $0,0030 |
| 24 décembre 2012 | $0,0560 |
| 24 septembre 2012 | $0,0080 |
| 25 juin 2012 | $0,0390 |
| 23 décembre 2011 | $0,1950 |
| 24 juin 2011 | $0,0190 |
| 23 décembre 2010 | $0,0690 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 327 616 | 21,34% | 40 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 821 960 | 18,10% | 34 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 355 551 | 15,11% | 28 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 686 560 | 10,82% | 20 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 056 374 | 6,78% | 12 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $609 520 | 3,91% | 7 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $451 468 | 2,90% | 5 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $448 102 | 2,87% | 5 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $448 102 | 2,87% | 5 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $378 140 | 2,43% | 4 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $373 131 | 2,39% | 4 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $349 170 | 2,24% | 4 421 | Actions | 30 juin 2025 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $278 780 | 1,79% | 3 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266 053 | 1,71% | 3 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 950 | 1,67% | 3 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $191 164 | 1,23% | 2 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $98 538 | 0,63% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $61 176 | 0,39% | 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30 905 | 0,20% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29 557 | 0,19% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20 529 | 0,13% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $20 461 | 0,13% | 251 | Actions | 31 mars 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $10 675 | 0,07% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 159 | 0,04% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| T3 Companies, LLC | $4 675 | 0,03% | 55 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 807 | 0,01% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 642 | 0,01% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $775 | 0,00% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $630 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $538 | 0,00% | 6 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $82 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |