Tidal Trust II (HBDC)
Société de gestion · XNAS · Série S000092997 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,77
Au 20 août 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
Variation sur 1 jour
$23,16 – $27,56
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $85.7M
- Portefeuille
- 141
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,89%
- Nombre effectif de positions
- 127,0
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HBDC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,69% | — |
| 3M | ▲ +0,69% | — |
| 6M | ▼ -0,92% | — |
| YTD | ▼ -1,39% | — |
| 1Y | ▼ -1,31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 juin 2025 | ▼ -1,20% | — |
- Volatilité 1A
- 2,77%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,83
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$14.3M
- 11 derniers mois
- +$86.6M
Jui 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 141 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $441K | 0,51 | 428 000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AE8 | $433K | 0,51 | 434 000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp II | 69121DAD2 | $433K | 0,51 | 427 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $429K | 0,50 | 423 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAG8 | $426K | 0,50 | 426 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $426K | 0,50 | 427 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $425K | 0,50 | 422 000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AN2 | $423K | 0,49 | 425 000 | DBT | US |
| Capital Southwest Corp | 140501AF4 | $421K | 0,49 | 424 000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AJ1 | $420K | 0,49 | 426 000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAD9 | $417K | 0,49 | 425 000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $416K | 0,49 | 424 000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAC2 | $416K | 0,48 | 424 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAC6 | $414K | 0,48 | 425 000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAM3 | $411K | 0,48 | 415 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $409K | 0,48 | 417 000 | DBT | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259EAC2 | $392K | 0,46 | 396 000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AH5 | $391K | 0,46 | 395 000 | DBT | US |
| Barings BDC Inc | 06759LAC7 | $384K | 0,45 | 389 000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $371K | 0,43 | 364 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $367K | 0,43 | 361 000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AA0 | $365K | 0,43 | 362 000 | DBT | US |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 67090SAA6 | $364K | 0,42 | 362 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $363K | 0,42 | 368 000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AG5 | $363K | 0,42 | 362 000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $363K | 0,42 | 362 000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAE8 | $360K | 0,42 | 363 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBR7 | $359K | 0,42 | 362 000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAC1 | $359K | 0,42 | 363 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBU0 | $358K | 0,42 | 362 000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AG3 | $356K | 0,42 | 366 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $355K | 0,41 | 362 000 | DBT | US |
| North Haven Private Income Fund LLC | 65960NAB6 | $354K | 0,41 | 362 000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AB8 | $353K | 0,41 | 364 000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $352K | 0,41 | 361 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBS5 | $349K | 0,41 | 360 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $349K | 0,41 | 363 000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAV4 | $313K | 0,37 | 320 000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69122JAC0 | $296K | 0,35 | 303 000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAW2 | $282K | 0,33 | 316 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $62K | 0,07 | 62 458 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8 611 489 | 35,68% | 347 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 615 657 | 31,55% | 308 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 382 044 | 18,16% | 177 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 807 096 | 7,49% | 73 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705 675 | 2,92% | 28 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554 335 | 2,30% | 22 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437 100 | 1,81% | 17 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 394 | 0,10% | 947 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |