HBDC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,78%▼ -1,34%
3M▼ -1,66%▲ +1,39%
6M▼ -1,66%▲ +1,39%
YTD▼ -3,70%▲ +0,00%
1Y▼ -3,95%▲ +1,02%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 11 juin 2025▼ -3,51%▲ +2,65%
Volatilité 1A3,17%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,24

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$619K
Trimestre clos le Jul 2026 -$1.2M
12 derniers mois +$56.1M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 141 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAB5 $433K 0,51 413 000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAD5 $428K 0,51 429 000 DBT US
BARINGS PRIVATE CREDIT 06763AAH4 $415K 0,49 418 000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAF0 $415K 0,49 412 000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AN2 $410K 0,49 414 000 DBT US
Capital Southwest Corp 140501AF4 $409K 0,49 413 000 DBT US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401PAC2 $409K 0,49 413 000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAG8 $408K 0,48 415 000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAC6 $408K 0,48 414 000 DBT US
BAIN CAPITAL SPECIALTY F 05684BAD9 $406K 0,48 419 000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69122JAC0 $404K 0,48 410 000 DBT US
Barings BDC Inc 06759LAC7 $401K 0,48 403 000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAM3 $398K 0,47 399 000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAU9 $396K 0,47 406 000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAB7 $387K 0,46 385 000 DBT US
Hercules Capital Inc 427096AH5 $383K 0,45 384 000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAD5 $382K 0,45 375 000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAH5 $381K 0,45 378 000 DBT US
BlackRock TCP Capital Corp 09259EAC2 $381K 0,45 385 000 DBT US
New Mountain Finance Corp 647551AG5 $377K 0,45 376 000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAM4 $372K 0,44 378 000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 691205AG3 $371K 0,44 375 000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAE3 $370K 0,44 376 000 DBT US
Nuveen Churchill Direct Lending Corp 67090SAA6 $370K 0,44 371 000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBY2 $366K 0,43 383 000 DBT US
NORTH HAVEN PRIVATE INC 65960NAC4 $363K 0,43 372 000 DBT US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAD0 $363K 0,43 358 000 DBT US
Bain Capital Specialty Finance Inc 05684BAC1 $356K 0,42 357 000 DBT US
Carlyle Secured Lending Inc 872280AA0 $356K 0,42 356 000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AF7 $356K 0,42 356 000 DBT US
Oaktree Specialty Lending Corp 67401PAE8 $353K 0,42 357 000 DBT US
HERCULES CAPITAL INC 42711MAA1 $352K 0,42 357 000 DBT US
North Haven Private Income Fund LLC 65960NAB6 $345K 0,41 356 000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAC8 $343K 0,41 354 000 DBT US
Carlyle Secured Lending Inc 872280AB8 $338K 0,40 358 000 DBT US
PROSPECT CAPITAL CORP 74348TAW2 $321K 0,38 343 000 DBT US
Prospect Capital Corp 74348TAV4 $314K 0,37 316 000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBR7 $299K 0,35 300 000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBU0 $295K 0,35 300 000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBS5 $292K 0,35 303 000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $243K 0,29 242 926 STIV US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 15 paiements

08
5,18%Rendement TTM
$1,25Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
29 septembre 2026$0,1110
28 août 2026$0,0990
30 juillet 2026$0,1150
29 juin 2026$0,1010
28 mai 2026$0,1060
29 avril 2026$0,1090
30 mars 2026$0,1120
26 février 2026$0,1000
29 janvier 2026$0,0800
30 décembre 2025$0,1300
26 novembre 2025$0,0820
30 octobre 2025$0,1090
29 septembre 2025$0,0790
28 août 2025$0,0880
30 juillet 2025$0,1220

Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
&PARTNERS $8 611 489 35,68% 347 667 Actions 30 juin 2026
Hilton Capital Management, LLC $7 615 657 31,55% 308 285 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $4 382 044 18,16% 177 387 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 807 096 7,49% 73 152 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705 675 2,92% 28 566 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $554 335 2,30% 22 440 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437 100 1,81% 17 694 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $23 394 0,10% 947 Actions 30 juin 2026

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