GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA)
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GMMA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,24% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,40% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67,89 | 5 838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31,94 | 22 774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,16 | 10 508 | STIV | US |
Dividendes 7 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1050 |
| 30 mars 2026 | $0,1760 |
| 30 décembre 2025 | $0,3370 |
| 29 septembre 2025 | $0,1260 |
| 27 juin 2025 | $0,1540 |
| 28 mars 2025 | $0,0190 |
| 30 décembre 2024 | $0,1130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203 483 | 99,02% | 10 056 | Actions | 31 mars 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 657 | 0,81% | 76 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0,17% | 16 207 | Actions | 30 juin 2026 |