Tidal Trust III (GMMA)
Société de gestion · XNYS · Série S000086669 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.5M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Nombre effectif de positions
- 1,8
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$528K
- 12 derniers mois
- +$1.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67,89 | 5 838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31,94 | 22 774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,16 | 10 508 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203 483 | 99,02% | 10 056 | Actions | 31 mars 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 657 | 0,81% | 76 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0,17% | 16 207 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
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