NAPATREE CAPITAL LLC
CIK 2015964 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $177.8M
- Positions
- 195
- Au
- 31 mars 2025 Données au Q1 2025
#6 855 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.6%
Valeur du portefeuille TQ : +4.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 27,00%
- Poids des 25 principales participations
- 46,39%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 79,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2025 : 7,09% Achats estimés $24 358 401 · Ventes $12 333 101
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 105
- Diminué
- 50
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,6%
Industrials
6,7%
Healthcare
5,3%
Financials
3,9%
Retail
3,6%
Financial Services
3,2%
Communication Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Energy
1,5%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Packaging
0,6%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
55,6%
Portefeuille complet 195 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKA | $7 185 974 | 4,04% | 9 | $1 057 694 | |||
| BRKB | $5 337 517 | 3,00% | 10 022 | $928 009 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $5 166 334 | 2,91% | 78 563 | $2 798 250 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $5 148 002 | 2,90% | 95 386 | $303 847 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $4 790 148 | 2,69% | 63 320 | $3 471 213 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 604 403 | 2,59% | 20 728 | $-527 808 | Hausse ×1 | ||
| HELO | $4 538 733 | 2,55% | 76 051 | $420 920 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $3 890 442 | 2,19% | 66 007 | $-1 621 574 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $3 700 162 | 2,08% | 13 463 | $-169 673 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $3 638 315 | 2,05% | 63 674 | $217 989 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 321 815 | 1,87% | 8 849 | $-229 310 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $3 185 679 | 1,79% | 78 157 | $31 322 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $2 856 138 | 1,61% | 5 083 | $-10 145 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $2 817 877 | 1,58% | 127 621 | $-2 474 818 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 671 906 | 1,50% | 5 698 | $-497 248 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $2 340 454 | 1,32% | 23 660 | $16 795 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 134 496 | 1,20% | 13 803 | $-318 643 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 065 181 | 1,16% | 19 055 | $-376 345 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $2 024 640 | 1,14% | 3 940 | $183 839 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 988 407 | 1,12% | 10 451 | $-132 875 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $1 911 958 | 1,08% | 18 284 | $-39 523 | Hausse ×1 | ||
| WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 901 161 | 1,07% | 61 606 | $152 677 | Hausse ×1 | ||
| BALY Bally's Corporation Common Stock | $1 865 922 | 1,05% | 151 701 | $-938 766 | Baisse ×1 | ||
| SPMD | $1 719 085 | 0,97% | 33 589 | $1 300 542 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 686 041 | 0,95% | 28 895 | $19 176 | Hausse ×1 | ||
| SPTS | $1 684 509 | 0,95% | 57 610 | $-61 504 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 681 158 | 0,95% | 3 379 | $-12 988 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $1 628 840 | 0,92% | 62 169 | $-1 110 639 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 571 147 | 0,88% | 6 405 | $68 884 | Hausse ×1 | ||
| SPTL | $1 541 989 | 0,87% | 56 566 | $59 085 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $1 515 012 | 0,85% | 17 809 | $156 746 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 486 460 | 0,84% | 16 932 | $21 164 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $1 455 280 | 0,82% | 7 295 | $35 612 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 396 071 | 0,79% | 8 936 | $-291 608 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 281 983 | 0,72% | 3 658 | $276 028 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 244 197 | 0,70% | 9 393 | $266 247 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 215 821 | 0,68% | 10 223 | $200 898 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $1 201 262 | 0,68% | 9 315 | $176 969 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 125 390 | 0,63% | 11 179 | $664 821 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 116 087 | 0,63% | 18 086 | $109 273 | Hausse ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $1 090 314 | 0,61% | 20 437 | $-155 296 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 087 884 | 0,61% | 6 560 | $226 550 | Hausse ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $1 041 112 | 0,59% | 15 130 | $107 711 | Hausse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 034 369 | 0,58% | 9 364 | $188 592 | Hausse ×1 | ||
| CSGS CSG Systems International, Inc. - Common Stock | $1 013 780 | 0,57% | 16 765 | $125 284 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $990 528 | 0,56% | 3 242 | $54 085 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $978 927 | 0,55% | 14 210 | $113 030 | Hausse ×1 | ||
| SPTI | $976 081 | 0,55% | 34 153 | $-125 373 | Baisse ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $973 325 | 0,55% | 15 829 | $86 592 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $972 178 | 0,55% | 10 598 | $190 214 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $957 022 | 0,54% | 8 607 | $33 914 | Baisse ×1 | ||
| FLOT | $955 962 | 0,54% | 18 726 | $168 950 | Hausse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $954 401 | 0,54% | 3 911 | $160 412 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $952 147 | 0,54% | 1 652 | $169 906 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $930 077 | 0,52% | 9 301 | $-1 131 895 | Baisse ×1 | ||
| AGS | $923 472 | 0,52% | 76 257 | $9 189 | Baisse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $875 988 | 0,49% | 16 917 | $-446 838 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $845 235 | 0,48% | 2 713 | $153 236 | Hausse ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $785 040 | 0,44% | 12 897 | $33 517 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $778 791 | 0,44% | 2 125 | $102 726 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $763 776 | 0,43% | 16 575 | $48 802 | Hausse ×1 | ||
| VUSB | $759 491 | 0,43% | 15 234 | $3 580 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $753 334 | 0,42% | 1 379 | $-76 965 | Baisse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $747 743 | 0,42% | 4 372 | $82 875 | Hausse ×1 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $732 111 | 0,41% | 13 158 | Hausse ×1 | |||
| JPIE | $730 404 | 0,41% | 15 854 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $724 388 | 0,41% | 25 908 | $19 423 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $718 107 | 0,40% | 4 289 | $-118 372 | Hausse ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $706 729 | 0,40% | 14 359 | $-309 042 | Baisse ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $706 021 | 0,40% | 7 685 | $-168 504 | Baisse ×1 | ||
| UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock | $666 975 | 0,38% | 27 837 | $-87 915 | Hausse ×1 | ||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $658 561 | 0,37% | 16 843 | $-53 572 | Hausse ×1 | ||
| FIVN Five9, Inc. - Common Stock | $658 523 | 0,37% | 24 255 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $644 892 | 0,36% | 4 301 | $8 521 | Hausse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $631 502 | 0,36% | 14 484 | $-277 148 | Baisse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $621 896 | 0,35% | 9 179 | $175 632 | Baisse ×1 | ||
| GUNR | $613 198 | 0,34% | 15 800 | $38 710 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $610 554 | 0,34% | 24 094 | $-18 864 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $607 893 | 0,34% | 5 174 | $-402 938 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $605 152 | 0,34% | 2 255 | $96 970 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $601 444 | 0,34% | 9 915 | $32 224 | |||
| IYF | $599 459 | 0,34% | 5 312 | $119 542 | Hausse ×1 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $559 029 | 0,31% | 13 266 | Hausse ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $553 553 | 0,31% | 3 362 | $44 723 | Hausse ×1 | ||
| NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares | $548 373 | 0,31% | 27 907 | Hausse ×1 | |||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $538 753 | 0,30% | 5 073 | $-87 430 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $537 601 | 0,30% | 568 | $28 121 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $534 340 | 0,30% | 573 | $99 376 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $530 954 | 0,30% | 1 037 | $57 910 | Hausse ×1 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $524 942 | 0,30% | 12 265 | $118 079 | Hausse ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $524 700 | 0,30% | 6 866 | $-19 076 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $516 151 | 0,29% | 923 | $-21 110 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $513 276 | 0,29% | 3 495 | $68 561 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $511 312 | 0,29% | 1 881 | $-144 463 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $508 404 | 0,29% | 5 151 | $-256 905 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $505 362 | 0,28% | 2 412 | $128 993 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $500 856 | 0,28% | 6 819 | $10 502 | |||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $490 187 | 0,28% | 6 466 | $-151 166 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $488 967 | 0,27% | 1 567 | $69 633 | Hausse ×1 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $482 123 | 0,27% | 18 458 | $-185 398 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CNXC | $732 111 | 13 158 | 0,41% |
| JPIE | $730 404 | 15 854 | 0,41% |
| FIVN | $658 523 | 24 255 | 0,37% |
| NXT | $559 029 | 13 266 | 0,31% |
| NOMD | $548 373 | 27 907 | 0,31% |
| FTCS | $465 949 | 5 198 | 0,26% |
| INGR | $422 531 | 3 125 | 0,24% |
| IWF | $345 202 | 956 | 0,19% |
| IBM | $330 469 | 1 329 | 0,19% |
| ISRG | $268 932 | 543 | 0,15% |
| BAC | $267 263 | 6 405 | 0,15% |
| CPSY | $262 073 | 11 204 | 0,15% |
| MA | $248 846 | 454 | 0,14% |
| MDLZ | $247 110 | 3 642 | 0,14% |
| JSML | $245 570 | 4 035 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IEFA | A acheté plus | +45K | +$3.5M |
| SPYM | A acheté plus | +44K | +$2.8M |
| SCHX | Réduit | -101K | -$2.5M |
| EFV | Réduit | -39K | -$1.6M |
| SPMD | A acheté plus | +26K | +$1.3M |
| EFG | Réduit | -12K | -$1.1M |
| SCHM | Réduit | -37K | -$1.1M |
| BRKA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
| BALY | Réduit | -150 | -$939K |
| BRKB | A acheté plus | +294 | +$928K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NTAP | 31 mars 2025 | 7 765 | $901 361 | 120,0% |
| PLTK | 31 mars 2025 | 82 628 | $573 438 | -54,0% |
| PINS | 31 mars 2025 | 16 253 | $471 337 | -24,6% |
| VO | 31 mars 2025 | 835 | $220 549 | Ne suit plus |
| CPRJ | 31 mars 2025 | 8 398 | $214 063 | Ne suit plus |
| CPSJ | 31 mars 2025 | 8 516 | $213 114 | Ne suit plus |
| XJR | 31 mars 2025 | 5 139 | $211 377 | Ne suit plus |