Tidal Trust III (RGEF)
Société de gestion · XNYS · Série S000086715 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $794.8M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,10%
- Nombre effectif de positions
- 46,8
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$13.5M
- 12 derniers mois
- -$40.8M
Avr 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc AB | W25918124 | $6.4M | 0,81 | 225 700 | EC | SE |
| Siemens AG | — | $6.0M | 0,76 | 20 267 | EC | DE |
| RELX PLC | — | $6.0M | 0,75 | 163 567 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $5.9M | 0,74 | 31 586 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.9M | 0,74 | 59 864 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $5.8M | 0,73 | 125 149 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $5.7M | 0,72 | 9 366 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $5.7M | 0,72 | 354 599 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $5.7M | 0,71 | 17 986 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.6M | 0,70 | 74 496 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.6M | 0,70 | 393 354 | EC | SE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.4M | 0,68 | 36 445 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $5.2M | 0,65 | 56 783 | EC | FR |
| Haleon PLC | 405552100 | $5.0M | 0,63 | 538 093 | EC | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.9M | 0,62 | 73 174 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $4.8M | 0,60 | 50 907 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $4.7M | 0,59 | 10 227 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $4.0M | 0,50 | 2 220 | EC | UY |
| Ferrari NV | — | $3.5M | 0,44 | 10 038 | EC | IT |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $855K | 0,11 | 855 192 | STIV | US |
Page 2
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Technology
18,4%
Communication Services
9,6%
Industrials
8,9%
Retail
7,6%
Financials
4,6%
Energy
4,4%
Health Care
3,2%
Financial Services
2,7%
Telecommunication
2,4%
Utilities
1,8%
Autre/Non mappé
36,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312 874 410 | 80,53% | 8 941 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30 444 624 | 7,84% | 870 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27 368 303 | 7,04% | 782 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 344 344 | 0,86% | 95 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 096 651 | 0,80% | 89 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2 233 972 | 0,58% | 63 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2 142 473 | 0,55% | 61 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 494 390 | 0,38% | 42 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 243 510 | 0,32% | 35 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $1 049 700 | 0,27% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919 740 | 0,24% | 30 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788 990 | 0,20% | 22 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750 116 | 0,19% | 21 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279 955 | 0,07% | 8 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 971 | 0,06% | 6 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218 722 | 0,06% | 6 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 830 | 0,00% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 431 | 0,00% | 40 899 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |