Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
RGEF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,33% | ▲ +1,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,52% | ▲ +1,64% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $6.9M | 0,84 | 347 498 | EC | GB |
| Siemens AG | · | $6.5M | 0,79 | 19 883 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $6.4M | 0,79 | 9 222 | EC | CH |
| Ferrari NV | · | $6.3M | 0,77 | 15 893 | EC | IT |
| Heidelberg Materials AG | · | $6.0M | 0,74 | 32 385 | EC | DE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.9M | 0,73 | 35 725 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.9M | 0,72 | 385 485 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $5.9M | 0,72 | 17 650 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $5.7M | 0,69 | 221 191 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $5.6M | 0,69 | 160 306 | EC | GB |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $5.6M | 0,69 | 1 208 021 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $5.3M | 0,64 | 30 962 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $5.2M | 0,64 | 55 679 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.1M | 0,63 | 73 011 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.1M | 0,63 | 58 667 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.4M | 0,54 | 71 734 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $4.4M | 0,54 | 120 349 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.5M | 0,44 | 10 035 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0410 |
| 29 juin 2026 | $0,1260 |
| 30 mars 2026 | $0,1130 |
| 30 décembre 2025 | $0,0550 |
| 29 septembre 2025 | $0,0370 |
| 27 juin 2025 | $0,1010 |
| 3 avril 2025 | $0,0890 |
| 30 décembre 2024 | $0,0720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666 242 916 | 89,68% | 19 040 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30 444 624 | 4,10% | 870 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27 368 303 | 3,68% | 782 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 146 439 | 0,56% | 120 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 344 344 | 0,45% | 95 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2 233 972 | 0,30% | 63 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2 142 473 | 0,29% | 61 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 494 390 | 0,20% | 42 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 243 510 | 0,17% | 35 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $1 049 700 | 0,14% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919 740 | 0,12% | 30 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788 990 | 0,11% | 22 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750 116 | 0,10% | 21 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279 955 | 0,04% | 8 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 971 | 0,03% | 6 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218 722 | 0,03% | 6 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 830 | 0,00% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 431 | 0,00% | 40 899 | Actions | 30 juin 2026 |