Tidal Trust III (SMDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.6M
- Portefeuille
- 558
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,37%
- Nombre effectif de positions
- 253,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14K
- 12 derniers mois
- +$41.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 558 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowles Corp | 49926D109 | $12K | 0,01 | 394 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $12K | 0,01 | 93 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $12K | 0,01 | 320 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $12K | 0,01 | 321 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $12K | 0,01 | 2 512 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $12K | 0,01 | 89 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $11K | 0,01 | 1 185 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $11K | 0,01 | 212 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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