Tidal Trust III (EGGY)
Société de gestion · XNYS · Série S000089468 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $126.2M
- Portefeuille
- 37
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 69,11%
- Nombre effectif de positions
- 15,5
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$22.4M
- 12 derniers mois
- +$96.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 37 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11,13 | 14 040 811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $13.7M | 10,85 | 15 559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9,49 | 42 038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7,00 | 9 099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6,05 | 8 923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6,03 | 22 209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5,12 | 17 879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4,93 | 19 722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4,28 | 10 477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $5.3M | 4,22 | 22 568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4,13 | 13 696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3,76 | 8 923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3,67 | 28 914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3,54 | 4 039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3,45 | 11 646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,30 | 7 187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3,21 | 9 692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2,80 | 9 176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2,28 | 26 215 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 0,84 | 95 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $392K | 0,31 | 950 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $354K | 0,28 | 750 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $112K | 0,09 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $35K | 0,03 | 32 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $29K | 0,02 | 41 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $17K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$50K | -0,04 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$75K | -0,06 | -17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$97K | -0,08 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$146K | -0,12 | -58 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$150K | -0,12 | -41 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$167K | -0,13 | -32 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$191K | -0,15 | -750 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$387K | -0,31 | -950 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$925K | -0,73 | -95 | DE | US |
Répartition sectorielle
Technology
30,3%
Industrials
22,6%
Communications
9,4%
Communication Services
4,2%
Utilities
3,7%
Healthcare
3,6%
Autre/Non mappé
26,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 122 123 | 79,30% | 49 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224 724 | 8,40% | 5 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $220 097 | 8,22% | 5 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77 240 | 2,89% | 1 785 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 738 | 0,92% | 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 781 | 0,14% | 124 | Actions | 31 mars 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 244 | 0,12% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0,01% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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