Tidal Trust II (RSBT)
Société de gestion · CBSX · Série S000079702 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $127.0M
- Portefeuille
- 28
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 95,15%
- Nombre effectif de positions
- 1,7
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$28.1M
- 12 derniers mois
- +$26.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $95.2M | 74,95 | 3 726 233 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $22.9M | 18,03 | 22 903 858 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $428K | 0,34 | 21 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $411K | 0,32 | 24 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $396K | 0,31 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $377K | 0,30 | 26 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $312K | 0,25 | 421 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $310K | 0,24 | 14 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $263K | 0,21 | 27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $252K | 0,20 | 41 | DE | CA |
| Titre inconnu | — | $248K | 0,20 | 16 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $148K | 0,12 | 18 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $106K | 0,08 | -512 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $89K | 0,07 | 50 | DE | DE |
| Titre inconnu | — | $63K | 0,05 | -41 | DIR | GB |
| Titre inconnu | — | $31K | 0,02 | -134 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $22K | 0,02 | 6 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $12K | 0,01 | 23 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,00 | -139 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | 4 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,01 | -13 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$26K | -0,02 | -27 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$33K | -0,03 | 3 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$46K | -0,04 | -59 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$68K | -0,05 | 61 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$153K | -0,12 | 153 | DE | GB |
| Titre inconnu | — | -$170K | -0,13 | 38 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$939K | -0,74 | -807 | DFE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $8 921 306 | 16,36% | 468 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 677 914 | 14,08% | 403 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $7 263 055 | 13,32% | 385 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 558 010 | 10,19% | 293 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 995 940 | 9,16% | 262 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $4 666 114 | 8,56% | 245 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| BWM Planning, LLC | $3 858 315 | 7,08% | 202 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $2 793 111 | 5,12% | 146 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Wealth LLC | $2 695 284 | 4,94% | 141 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $1 954 723 | 3,59% | 102 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 729 225 | 3,17% | 90 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 288 986 | 2,36% | 67 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $371 773 | 0,68% | 19 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $287 180 | 0,53% | 15 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $255 751 | 0,47% | 13 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $102 283 | 0,19% | 5 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $45 848 | 0,08% | 2 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44 582 | 0,08% | 2 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $13 949 | 0,03% | 740 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $511 | 0,00% | 26 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $381 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |