Tidal Trust III (SMDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.6M
- Portefeuille
- 558
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,37%
- Nombre effectif de positions
- 253,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14K
- 12 derniers mois
- +$41.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 558 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $122K | 0,10 | 3 359 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $122K | 0,10 | 1 194 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $122K | 0,10 | 2 255 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $121K | 0,10 | 2 526 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $121K | 0,10 | 1 200 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $121K | 0,10 | 7 587 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $121K | 0,10 | 3 806 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $120K | 0,10 | 18 817 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $118K | 0,09 | 870 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $117K | 0,09 | 9 607 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $116K | 0,09 | 1 354 | EC | SG |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $116K | 0,09 | 679 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $115K | 0,09 | 3 822 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $114K | 0,09 | 1 114 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $114K | 0,09 | 1 896 | EC | GB |
| Upwork Inc | 91688F104 | $114K | 0,09 | 11 001 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $113K | 0,09 | 3 363 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $113K | 0,09 | 2 799 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $111K | 0,09 | 1 262 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $110K | 0,09 | 1 316 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $110K | 0,09 | 1 817 | EC | BM |
| First Commonwealth Financial C | 319829107 | $110K | 0,09 | 5 955 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $109K | 0,09 | 1 194 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $108K | 0,09 | 1 836 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $108K | 0,09 | 3 824 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $107K | 0,09 | 891 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $105K | 0,08 | 3 023 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $105K | 0,08 | 3 484 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $105K | 0,08 | 878 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $105K | 0,08 | 293 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $104K | 0,08 | 533 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $103K | 0,08 | 984 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $103K | 0,08 | 10 071 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $102K | 0,08 | 1 409 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $101K | 0,08 | 1 624 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $101K | 0,08 | 8 258 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $100K | 0,08 | 563 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $99K | 0,08 | 989 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $98K | 0,08 | 23 958 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $97K | 0,08 | 6 555 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $97K | 0,08 | 165 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $96K | 0,08 | 11 859 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $96K | 0,08 | 404 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $96K | 0,08 | 3 911 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $95K | 0,08 | 867 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $95K | 0,08 | 560 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $95K | 0,08 | 1 966 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $94K | 0,08 | 1 669 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $94K | 0,07 | 4 829 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $93K | 0,07 | 1 413 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |