Trust for Professional Managers (APIE)
Société de gestion · ARCX · Série S000075230 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.0B
- Portefeuille
- 550
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,04%
- Nombre effectif de positions
- 10,8
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$21.5M
- 12 derniers mois
- -$43.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 550 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $283.8M | 27,20 | 283 753 929 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $124.0M | 11,88 | 296 278 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $24.0M | 2,30 | 439 972 | EC | CN |
| ASML Holding NV | — | $19.5M | 1,87 | 12 071 | EC | NL |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $18.1M | 1,73 | 145 308 | EC | HK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $11.4M | 1,10 | 218 229 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | — | $11.3M | 1,08 | 60 947 | EC | GB |
| SAP SE | 803054204 | $10.8M | 1,03 | 59 183 | EC | DE |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $9.9M | 0,95 | 105 640 | EC | GB |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.4M | 0,90 | 206 077 | EC | DK |
| Novartis AG | 66987V109 | $9.2M | 0,88 | 61 464 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $8.0M | 0,77 | 446 972 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $7.9M | 0,76 | 94 435 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 502441306 | $7.9M | 0,75 | 71 173 | EC | FR |
| Siemens AG | 826197501 | $7.8M | 0,75 | 49 838 | EC | DE |
| Allianz SE | 018820100 | $7.7M | 0,74 | 174 720 | EC | DE |
| Nestle SA | 641069406 | $7.1M | 0,69 | 70 475 | EC | CH |
| Barclays PLC | 06738E204 | $7.1M | 0,68 | 291 281 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $7.1M | 0,68 | 37 459 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $7.1M | 0,68 | 211 624 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $7.0M | 0,67 | 130 279 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $7.0M | 0,67 | 78 590 | EC | AU |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.8M | 0,65 | 119 606 | EC | GB |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $6.6M | 0,64 | 278 765 | EC | IN |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $6.2M | 0,60 | 287 072 | EC | CN |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $6.2M | 0,59 | 495 548 | EC | ES |
| ABB Ltd | 000375204 | $6.2M | 0,59 | 57 910 | EC | CH |
| RELX PLC | 759530108 | $6.2M | 0,59 | 188 304 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $6.2M | 0,59 | 64 493 | EC | DE |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $6.1M | 0,58 | 436 060 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $6.1M | 0,58 | 323 419 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.0M | 0,58 | 97 392 | EC | GB |
| Kering SA | 492089107 | $5.9M | 0,57 | 198 542 | EC | FR |
| ING Groep NV | 456837103 | $5.5M | 0,53 | 178 904 | EC | NL |
| Enel SpA | 29265W207 | $5.5M | 0,52 | 487 006 | EC | IT |
| L'Oreal SA | 502117203 | $5.3M | 0,51 | 59 701 | EC | FR |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $5.3M | 0,51 | 125 847 | EC | HK |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $5.3M | 0,51 | 137 997 | EC | TW |
| Air Liquide SA | 009126202 | $5.2M | 0,50 | 126 074 | EC | FR |
| Iberdrola SA | 450737101 | $5.2M | 0,50 | 56 904 | EC | ES |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.1M | 0,49 | 115 889 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $5.0M | 0,48 | 375 056 | EC | JP |
| National Grid PLC | 636274409 | $5.0M | 0,47 | 60 730 | EC | GB |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $4.9M | 0,47 | 59 430 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.9M | 0,47 | 4 891 023 | STIV | US |
| SoftBank Group Corp | 83404D109 | $4.8M | 0,46 | 204 521 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $4.7M | 0,45 | 293 588 | EC | GB |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $4.7M | 0,45 | 212 207 | EC | JP |
| BBVA | 05946K101 | $4.5M | 0,44 | 194 182 | EC | ES |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $4.5M | 0,43 | 111 394 | EC | IT |
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Répartition sectorielle
Technology
11,6%
Financials
6,6%
Healthcare
3,7%
Retail
2,2%
Materials
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
63,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,30% | 13 231 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,62% | 12 154 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,63% | 474 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,86% | 252 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,74% | 214 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 187 101 | 0,37% | 118 783 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 714 936 | 0,15% | 44 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $981 613 | 0,09% | 33 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $342 363 | 0,03% | 10 275 | Actions | 30 juin 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $28 940 | 0,00% | 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 189 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 915 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 938 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Actions | 30 juin 2026 |
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