Trust for Professional Managers (APIE)
Société de gestion · ARCX · Série S000075230 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.0B
- Portefeuille
- 550
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,04%
- Nombre effectif de positions
- 10,8
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$21.5M
- 12 derniers mois
- -$43.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 550 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $4.5M | 0,43 | 276 374 | EC | BR |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $4.4M | 0,42 | 41 650 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $4.4M | 0,42 | 26 059 | EC | JP |
| Commonwealth Bank of Australia | 202712600 | $4.4M | 0,42 | 37 709 | EC | AU |
| Societe Generale SA | 83364L109 | $4.4M | 0,42 | 267 548 | EC | FR |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 03524A108 | $4.3M | 0,42 | 54 222 | EC | BE |
| Deutsche Bank AG | — | $4.3M | 0,41 | 133 309 | EC | DE |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $4.2M | 0,41 | 50 289 | EC | IE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $4.2M | 0,41 | 67 414 | EC | FR |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $4.2M | 0,40 | 338 794 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $4.2M | 0,40 | 226 295 | EC | FR |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $4.2M | 0,40 | 232 141 | EC | SE |
| Hexagon AB | 428263107 | $4.1M | 0,39 | 375 526 | EC | SE |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $4.0M | 0,39 | 153 913 | EC | IN |
| London Stock Exchange Group PL | 54211Y107 | $3.8M | 0,37 | 126 440 | EC | GB |
| Airbus SE | 009279100 | $3.8M | 0,37 | 73 689 | EC | NL |
| Sony Group Corp | 835699307 | $3.8M | 0,37 | 176 866 | EC | JP |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $3.8M | 0,37 | 171 710 | EC | TW |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $3.8M | 0,36 | 117 125 | EC | JP |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $3.8M | 0,36 | 176 697 | EC | CH |
| HKEX | 43858F109 | $3.8M | 0,36 | 73 540 | EC | HK |
| BP PLC | 055622104 | $3.7M | 0,35 | 88 312 | EC | GB |
| SMC Corp | 78445W306 | $3.7M | 0,35 | 168 549 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | 853254100 | $3.6M | 0,35 | 67 279 | EC | GB |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $3.6M | 0,34 | 454 746 | EC | BR |
| GSK PLC | 37733W204 | $3.6M | 0,34 | 70 759 | EC | GB |
| Alstom SA | 021244207 | $3.5M | 0,34 | 1 799 395 | EC | FR |
| Prudential PLC | 74435K204 | $3.5M | 0,33 | 120 124 | EC | HK |
| Argenx SE | 04016X101 | $3.4M | 0,33 | 4 092 | EC | NL |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $3.4M | 0,32 | 65 187 | EC | JP |
| Advantest Corp | 00762U200 | $3.4M | 0,32 | 20 393 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $3.4M | 0,32 | 17 922 | EC | DE |
| FANUC Corp | 307305102 | $3.3M | 0,32 | 133 156 | EC | JP |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $3.3M | 0,32 | 16 892 | EC | SG |
| InterContinental Hotels Group | 45857P806 | $3.3M | 0,31 | 21 161 | EC | GB |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $3.3M | 0,31 | 181 820 | EC | CN |
| Eni SpA | 26874R108 | $3.2M | 0,31 | 61 822 | EC | IT |
| PETROBRAS | 71654V408 | $3.2M | 0,31 | 170 582 | EC | BR |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $3.2M | 0,31 | 31 412 | EC | FR |
| Mizuho Financial Group Inc | 60687Y109 | $3.2M | 0,30 | 351 950 | EC | JP |
| Halma PLC | 40637C308 | $3.1M | 0,30 | 24 345 | EC | GB |
| Sompo Holdings Inc | 83540J101 | $3.1M | 0,30 | 168 640 | EC | JP |
| Diploma PLC | 25455X104 | $3.1M | 0,30 | 134 712 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $3.1M | 0,30 | 563 256 | EC | GB |
| PETROBRAS | 71654V101 | $3.1M | 0,29 | 183 245 | EC | BR |
| Safran SA | 786584102 | $3.0M | 0,29 | 34 015 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | 989825104 | $3.0M | 0,29 | 84 565 | EC | CH |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $3.0M | 0,29 | 47 459 | EC | KR |
| KDDI Corp | 48667L106 | $3.0M | 0,29 | 173 446 | EC | JP |
| UniCredit SpA | 904678406 | $3.0M | 0,28 | 69 391 | EC | IT |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
11,6%
Financials
6,6%
Healthcare
3,7%
Retail
2,2%
Materials
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
63,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,30% | 13 231 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,62% | 12 154 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,63% | 474 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,86% | 252 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,74% | 214 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 187 101 | 0,37% | 118 783 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 714 936 | 0,15% | 44 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $981 613 | 0,09% | 33 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $342 363 | 0,03% | 10 275 | Actions | 30 juin 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $28 940 | 0,00% | 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 189 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 915 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 938 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Actions | 30 juin 2026 |
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