ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
Variation sur 1 jour
$38,04 – $40,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APIE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$9.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$21.5M
12 derniers mois
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 550 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orsted AS | 68750L102 | $131K | 0,01 | 15 466 | EC | DK |
| Pony AI Inc | 732908108 | $131K | 0,01 | 13 037 | EC | CN |
| South32 Ltd | 84473L105 | $131K | 0,01 | 7 534 | EC | AU |
| Norsk Hydro ASA | 656531605 | $129K | 0,01 | 10 588 | EC | NO |
| Obic Co Ltd | 674388103 | $129K | 0,01 | 10 177 | EC | JP |
| Nano Dimension Ltd | 63008G203 | $127K | 0,01 | 72 846 | EC | IL |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | $126K | 0,01 | 3 448 | EC | JP |
| WeRide Inc | 950915108 | $126K | 0,01 | 16 641 | EC | CN |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $123K | 0,01 | 1 446 | EC | AR |
| Fujikura Ltd | 35959H109 | $121K | 0,01 | 8 182 | EC | JP |
| Siemens Healthineers AG | 82622J104 | $117K | 0,01 | 5 769 | EC | DE |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 86563T104 | $117K | 0,01 | 8 282 | EC | JP |
| Agora Inc | 00851L103 | $116K | 0,01 | 28 328 | EC | US |
| Yalla Group Ltd | 98459U103 | $115K | 0,01 | 19 715 | EC | AE |
| Elevra Lithium Ltd | 805700101 | $115K | 0,01 | 1 238 | EC | AU |
| Resona Holdings Inc | 76118A205 | $112K | 0,01 | 4 385 | EC | JP |
| Youdao Inc | 98741T104 | $109K | 0,01 | 9 137 | EC | CN |
| Ajinomoto Co Inc | 009707308 | $106K | 0,01 | 3 298 | EC | JP |
| Secom Co Ltd | 813113206 | $106K | 0,01 | 10 642 | EC | JP |
| Niu Technologies | 65481N100 | $104K | 0,01 | 44 091 | EC | CN |
| Gravity Co Ltd | 38911N206 | $103K | 0,01 | 1 604 | EC | KR |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 60683M109 | $101K | 0,01 | 3 518 | EC | JP |
| International Consolidated Air | 459348108 | $99K | 0,01 | 8 525 | EC | GB |
| AIB Group PLC | 00135T104 | $98K | 0,01 | 4 182 | EC | IE |
| Mesoblast Ltd | 590717401 | $97K | 0,01 | 6 319 | EC | AU |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $97K | 0,01 | 5 021 | EC | JP |
| Centessa Pharmaceuticals PLC | 152309100 | $95K | 0,01 | 2 392 | EC | US |
| Melco Resorts & Entertainment | 585464100 | $95K | 0,01 | 17 012 | EC | HK |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 471115402 | $94K | 0,01 | 1 424 | EC | HK |
| Asics Corp | 04521N101 | $92K | 0,01 | 3 038 | EC | JP |
| Daifuku Co Ltd | 233802107 | $92K | 0,01 | 4 020 | EC | JP |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | · | $91K | 0,01 | 5 630 | EC | NL |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $90K | 0,01 | 5 402 | EC | CN |
| IperionX Ltd | 44916E100 | $85K | 0,01 | 2 052 | EC | AU |
| Grupo Supervielle SA | 40054A108 | $83K | 0,01 | 8 476 | EC | AR |
| X Financial | 98372W202 | $81K | 0,01 | 16 939 | EC | CN |
| Nitori Holdings Co Ltd | 65479L108 | $80K | 0,01 | 9 768 | EC | JP |
| Sampo Oyj | 79588J102 | $79K | 0,01 | 3 766 | EC | FI |
| Admiral Group PLC | 007192107 | $79K | 0,01 | 1 744 | EC | GB |
| Telix Pharmaceuticals Ltd | 87961M105 | $76K | 0,01 | 8 097 | EC | AU |
| Telstra Group Ltd | 8796VP105 | $76K | 0,01 | 4 041 | EC | AU |
| Central Japan Railway Co | 153766100 | $74K | 0,01 | 6 880 | EC | JP |
| LuxExperience BV | 55406W103 | $73K | 0,01 | 10 396 | EC | DE |
| Baozun Inc | 06684L103 | $72K | 0,01 | 27 829 | EC | CN |
| Immunocore Holdings PLC | 45258D105 | $69K | 0,01 | 2 381 | EC | GB |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $62K | 0,01 | 2 199 | EC | SG |
| East Japan Railway Co | 273202101 | $61K | 0,01 | 5 769 | EC | JP |
| Cia Cervecerias Unidas SA | 204429104 | $60K | 0,01 | 5 134 | EC | CL |
| Silence Therapeutics PLC | 82686Q101 | $60K | 0,01 | 8 695 | EC | GB |
| Nitto Denko Corp | 654802206 | $59K | 0,01 | 3 170 | EC | JP |
Dividendes 3 paiements
3,42%Rendement TTM
$1,32Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $1,3180 |
| 23 décembre 2024 | $0,5990 |
| 26 décembre 2023 | $0,1670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,26% | 13 231 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,57% | 12 154 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,62% | 474 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,85% | 252 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,73% | 214 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 078 117 | 0,18% | 53 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 542 050 | 0,14% | 46 280 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $85 660 | 0,01% | 2 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 945 | 0,00% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Actions | 30 juin 2026 |