ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
Variation sur 1 jour
$38,04 – $40,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APIE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$9.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$21.5M
12 derniers mois
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 550 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $258K | 0,02 | 12 701 | EC | FR |
| Kasikornbank PCL | 485785109 | $251K | 0,02 | 9 748 | EC | TH |
| Tencent Music Entertainment Gr | 88034P109 | $246K | 0,02 | 26 659 | EC | CN |
| LY Corp | 98877X101 | $244K | 0,02 | 47 074 | EC | JP |
| ChipMOS Technologies Inc | 16965P202 | $244K | 0,02 | 3 470 | EC | TW |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | 690333109 | $237K | 0,02 | 6 468 | EC | SG |
| Pan Pacific International Hold | 69807K105 | $234K | 0,02 | 21 381 | EC | JP |
| Bunzl PLC | 120738406 | $234K | 0,02 | 14 751 | EC | GB |
| Abivax SA | 00370M103 | $231K | 0,02 | 1 738 | EC | FR |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $230K | 0,02 | 44 536 | EC | NL |
| Himax Technologies Inc | 43289P106 | $224K | 0,02 | 10 871 | EC | TW |
| Beiersdorf AG | 07724U103 | $221K | 0,02 | 13 612 | EC | DE |
| KBC Group NV | 48241F104 | $218K | 0,02 | 3 298 | EC | BE |
| Epiroc AB | 29429L402 | $217K | 0,02 | 7 347 | EC | SE |
| SGS SA | 818800104 | $215K | 0,02 | 18 939 | EC | CH |
| Controladora Vuela Cia de Avia | 21240E105 | $209K | 0,02 | 26 729 | EC | MX |
| Volkswagen AG | 928662501 | $208K | 0,02 | 19 516 | EP | DE |
| LexinFintech Holdings Ltd | 528877103 | $208K | 0,02 | 94 359 | EC | CN |
| Bridgestone Corp | 108441205 | $203K | 0,02 | 18 995 | EC | JP |
| Hesai Group | 428050108 | $203K | 0,02 | 10 743 | EC | CN |
| Cresud SACIF y A | 226406106 | $201K | 0,02 | 16 849 | EC | AR |
| Henkel AG & Co KGaA | 42550U208 | $201K | 0,02 | 10 340 | EC | DE |
| Materialise NV | 57667T100 | $199K | 0,02 | 29 792 | EC | BE |
| Associated British Foods PLC | 045519402 | $198K | 0,02 | 7 962 | EC | GB |
| Noah Holdings Ltd | 65487X102 | $197K | 0,02 | 18 619 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $196K | 0,02 | 1 884 | EC | HK |
| Central Puerto SA | 155038201 | $193K | 0,02 | 12 284 | EC | AR |
| Shimano Inc | 82455C101 | $193K | 0,02 | 18 750 | EC | JP |
| Nippon Steel Corp | 65461T101 | $191K | 0,02 | 53 050 | EC | JP |
| Xunlei Ltd | 98419E108 | $189K | 0,02 | 31 121 | EC | CN |
| Commerzbank AG | 202597605 | $188K | 0,02 | 4 382 | EC | DE |
| Kingspan Group PLC | 496402108 | $188K | 0,02 | 2 051 | EC | IE |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $183K | 0,02 | 18 173 | EC | CN |
| Sohu.com Ltd | 83410S108 | $180K | 0,02 | 13 316 | EC | CN |
| NN Group NV | 629334103 | $179K | 0,02 | 4 286 | EC | NL |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $171K | 0,02 | 20 545 | EC | ID |
| Up Fintech Holding Ltd | 91531W106 | $169K | 0,02 | 32 932 | EC | SG |
| Unicharm Corp | 90460M204 | $164K | 0,02 | 54 254 | EC | JP |
| Cadeler A/S | 12738K109 | $162K | 0,02 | 6 290 | EC | DK |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $161K | 0,02 | 4 104 | EC | US |
| Kerry Group PLC | 492460100 | $159K | 0,02 | 1 851 | EC | IE |
| Telecom Argentina SA | 879273209 | $153K | 0,01 | 10 397 | EC | AR |
| High Templar Tech Limited | 747798106 | $152K | 0,01 | 50 699 | EC | CN |
| Tuya Inc | 90114C107 | $150K | 0,01 | 70 978 | EC | CN |
| RLX Technology Inc | 74969N103 | $147K | 0,01 | 71 206 | EC | CN |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 49639K101 | $146K | 0,01 | 11 850 | EC | CN |
| Lufax Holding Ltd | 54975P201 | $145K | 0,01 | 88 148 | EC | CN |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $139K | 0,01 | 763 | EC | DE |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 11778E106 | $139K | 0,01 | 13 962 | EC | BR |
| Bayerische Motoren Werke AG | 072743404 | $131K | 0,01 | 4 531 | EC | DE |
Dividendes 3 paiements
3,42%Rendement TTM
$1,32Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $1,3180 |
| 23 décembre 2024 | $0,5990 |
| 26 décembre 2023 | $0,1670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,26% | 13 231 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,57% | 12 154 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,62% | 474 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,85% | 252 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,73% | 214 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 078 117 | 0,18% | 53 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 542 050 | 0,14% | 46 280 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $85 660 | 0,01% | 2 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 945 | 0,00% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Actions | 30 juin 2026 |