Trust for Professional Managers (APIE)
Société de gestion · ARCX · Série S000075230 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.0B
- Portefeuille
- 550
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,04%
- Nombre effectif de positions
- 10,8
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$21.5M
- 12 derniers mois
- -$43.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 550 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTVS SA | 89157T100 | $1.4M | 0,13 | 107 888 | EC | BR |
| BASF SE | 055262505 | $1.4M | 0,13 | 93 709 | EC | DE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $1.4M | 0,13 | 57 660 | EC | AU |
| Anglo American PLC | 03485P409 | $1.4M | 0,13 | 51 023 | EC | GB |
| Aena SME SA | 00774W103 | $1.4M | 0,13 | 95 434 | EC | ES |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $1.3M | 0,13 | 42 138 | EC | CL |
| Sumitomo Electric Industries L | 865617203 | $1.3M | 0,13 | 17 231 | EC | JP |
| Marubeni Corp | 573810207 | $1.3M | 0,13 | 4 199 | EC | JP |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $1.3M | 0,13 | 15 328 | EC | IT |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 204409601 | $1.3M | 0,12 | 602 922 | EC | BR |
| M3 Inc | 55379N106 | $1.3M | 0,12 | 291 817 | EC | JP |
| NTT Inc | 654624105 | $1.3M | 0,12 | 54 761 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $1.3M | 0,12 | 36 096 | EC | IL |
| Bayer AG | 072730302 | $1.3M | 0,12 | 120 490 | EC | DE |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $1.3M | 0,12 | 15 101 | EC | CH |
| E.ON SE | 268780103 | $1.3M | 0,12 | 59 814 | EC | DE |
| CSL Ltd | 12637N204 | $1.3M | 0,12 | 72 678 | EC | AU |
| POSCO Holdings Inc | 693483109 | $1.3M | 0,12 | 17 842 | EC | KR |
| Swiss Re AG | 870886108 | $1.3M | 0,12 | 33 727 | EC | CH |
| Valterra Platinum Ltd | 03486T202 | $1.3M | 0,12 | 91 200 | EC | ZA |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $1.2M | 0,12 | 11 513 | EC | MX |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $1.2M | 0,12 | 20 721 | EC | AT |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $1.2M | 0,12 | 45 218 | EC | JP |
| DSV A/S | 26251A108 | $1.2M | 0,12 | 9 815 | EC | DK |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $1.2M | 0,11 | 3 380 | EC | GB |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $1.2M | 0,11 | 37 092 | EC | AU |
| Volvo AB | 928854108 | $1.2M | 0,11 | 33 791 | EC | SE |
| RWE AG | 74975E303 | $1.2M | 0,11 | 18 542 | EC | DE |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $1.2M | 0,11 | 53 806 | EC | AU |
| Suzuki Motor Corp | 86959X107 | $1.2M | 0,11 | 23 713 | EC | JP |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | 204448104 | $1.2M | 0,11 | 31 299 | EC | PE |
| Disco Corp | 25461D100 | $1.2M | 0,11 | 27 995 | EC | JP |
| Givaudan SA | 37636P108 | $1.1M | 0,11 | 15 459 | EC | CH |
| Sartorius AG | 80385Q208 | $1.1M | 0,11 | 20 110 | EC | DE |
| Axia Energia SA | 15234Q207 | $1.1M | 0,11 | 109 183 | EC | BR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $1.1M | 0,11 | 79 443 | EC | CN |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $1.1M | 0,11 | 147 169 | EC | GB |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.1M | 0,11 | 50 875 | EC | BR |
| Autotrader Group PLC | 05277E104 | $1.1M | 0,11 | 770 253 | EC | GB |
| SK Telecom Co Ltd | 78440P306 | $1.1M | 0,11 | 29 895 | EC | KR |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $1.1M | 0,11 | 18 351 | EC | IE |
| Legrand SA | 524671104 | $1.1M | 0,10 | 31 612 | EC | FR |
| WH Group Ltd | 92890T205 | $1.1M | 0,10 | 46 978 | EC | HK |
| Coloplast A/S | 19624Y200 | $1.1M | 0,10 | 173 300 | EC | DK |
| Pernod Ricard SA | 714264306 | $1.1M | 0,10 | 71 734 | EC | FR |
| Logitech International SA | — | $1.1M | 0,10 | 8 670 | EC | CH |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $1.0M | 0,10 | 23 386 | EC | CN |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $1.0M | 0,10 | 15 032 | EC | CH |
| JOYY Inc | 46591M109 | $1.0M | 0,10 | 15 090 | EC | SG |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $1.0M | 0,10 | 76 462 | EC | BR |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
11,6%
Financials
6,6%
Healthcare
3,7%
Retail
2,2%
Materials
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
63,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,28% | 13 231 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,60% | 12 154 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,63% | 474 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,86% | 252 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,74% | 214 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 714 936 | 0,15% | 44 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $981 613 | 0,09% | 33 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $342 363 | 0,03% | 10 275 | Actions | 30 juin 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $28 940 | 0,00% | 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 189 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 915 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 938 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Actions | 30 juin 2026 |
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