ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
Variation sur 1 jour
$38,04 – $40,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APIE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$9.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$21.5M
12 derniers mois
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 550 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin Industries Ltd | 23381B106 | $2.0M | 0,20 | 140 620 | EC | JP |
| Munich Re | 626188106 | $2.0M | 0,19 | 193 628 | EC | DE |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | 606793404 | $2.0M | 0,19 | 170 053 | EC | JP |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $2.0M | 0,19 | 134 757 | EC | GB |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $2.0M | 0,19 | 562 312 | EC | BR |
| KT Corp | 48268K101 | $2.0M | 0,19 | 109 939 | EC | KR |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $1.9M | 0,19 | 6 461 | EC | DE |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $1.9M | 0,19 | 47 158 | EC | JP |
| Ericsson | 294821608 | $1.9M | 0,18 | 145 562 | EC | SE |
| Computershare Ltd | 20557R105 | $1.9M | 0,18 | 76 428 | EC | AU |
| Pearson PLC | 705015105 | $1.9M | 0,18 | 126 030 | EC | GB |
| Haleon PLC | 405552100 | $1.9M | 0,18 | 205 612 | EC | GB |
| Glencore PLC | 37827X100 | $1.8M | 0,18 | 121 733 | EC | CH |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $1.8M | 0,18 | 204 857 | EC | HK |
| Henkel AG & Co KGaA | 42550U109 | $1.8M | 0,17 | 100 404 | EC | DE |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $1.8M | 0,17 | 25 458 | EC | NL |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $1.8M | 0,17 | 9 378 | EC | FR |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $1.8M | 0,17 | 48 015 | EC | GB |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $1.8M | 0,17 | 65 233 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corp | 69832A304 | $1.7M | 0,16 | 74 242 | EC | JP |
| Galderma Group AG | 36321W105 | $1.7M | 0,16 | 39 834 | EC | CH |
| Check Point Software Technolog | · | $1.7M | 0,16 | 12 561 | EC | IL |
| Danone SA | 23636T100 | $1.7M | 0,16 | 119 311 | EC | FR |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $1.6M | 0,16 | 124 955 | EC | MX |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $1.6M | 0,16 | 73 666 | EC | CN |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $1.6M | 0,15 | 292 880 | EC | BR |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $1.6M | 0,15 | 5 521 | EC | US |
| United Overseas Bank Ltd | 911271302 | $1.6M | 0,15 | 26 752 | EC | SG |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $1.6M | 0,15 | 17 545 | EC | CA |
| Ternium SA | 880890108 | $1.6M | 0,15 | 32 403 | EC | LU |
| Mitsubishi Corp | 606769404 | $1.6M | 0,15 | 49 547 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $1.6M | 0,15 | 36 905 | EC | NL |
| Smurfit Westrock PLC | · | $1.6M | 0,15 | 37 746 | EC | IE |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $1.6M | 0,15 | 35 068 | EC | DE |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.5M | 0,15 | 42 689 | EC | NO |
| Capgemini SE | 13961R100 | $1.5M | 0,15 | 65 438 | EC | FR |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 86676H302 | $1.5M | 0,15 | 90 460 | EC | HK |
| Nintendo Co Ltd | 654445303 | $1.5M | 0,15 | 136 879 | EC | JP |
| SSE PLC | 78467K107 | $1.5M | 0,15 | 48 150 | EC | GB |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $1.5M | 0,14 | 186 215 | EC | JP |
| Deutsche Boerse AG | 251542106 | $1.5M | 0,14 | 52 242 | EC | DE |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 553491101 | $1.5M | 0,14 | 55 743 | EC | JP |
| Clicks Group Ltd | 18682W205 | $1.5M | 0,14 | 49 812 | EC | ZA |
| Accenture PLC | · | $1.5M | 0,14 | 7 820 | EC | IE |
| TDK Corp | 872351408 | $1.5M | 0,14 | 56 179 | EC | JP |
| Sumitomo Corp | 865613103 | $1.5M | 0,14 | 33 021 | EC | JP |
| Deutsche Lufthansa AG | 251561304 | $1.4M | 0,14 | 142 974 | EC | DE |
| AXA SA | 054536107 | $1.4M | 0,14 | 30 656 | EC | FR |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $1.4M | 0,14 | 26 250 | EC | CL |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $1.4M | 0,13 | 65 463 | EC | JP |
Dividendes 3 paiements
3,42%Rendement TTM
$1,32Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $1,3180 |
| 23 décembre 2024 | $0,5990 |
| 26 décembre 2023 | $0,1670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,26% | 13 231 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,57% | 12 154 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,62% | 474 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,85% | 252 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,73% | 214 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 078 117 | 0,18% | 53 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 542 050 | 0,14% | 46 280 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $85 660 | 0,01% | 2 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 945 | 0,00% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Actions | 30 juin 2026 |