ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
Variation sur 1 jour
$38,04 – $40,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APIE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$9.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$21.5M
12 derniers mois
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 550 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $633K | 0,06 | 18 428 | EC | CN |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $622K | 0,06 | 7 245 | EC | CL |
| YPF SA | 984245100 | $615K | 0,06 | 11 596 | EC | AR |
| Qfin Holdings Inc | 88557W101 | $613K | 0,06 | 38 113 | EC | CN |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $605K | 0,06 | 19 988 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $601K | 0,06 | 2 027 | EC | MX |
| Nice Ltd | 653656108 | $597K | 0,06 | 6 438 | EC | IL |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $597K | 0,06 | 18 548 | EC | CN |
| Inpex Corp | 45790H101 | $595K | 0,06 | 26 464 | EC | JP |
| Thales SA | 883219206 | $590K | 0,06 | 10 518 | EC | FR |
| Aegon Ltd | 0076CA104 | $587K | 0,06 | 69 770 | EC | NL |
| Li Auto Inc | 50202M102 | $586K | 0,06 | 39 025 | EC | CN |
| Canon Inc | 138006309 | $585K | 0,06 | 21 997 | EC | JP |
| Saab AB | 78516J101 | $579K | 0,06 | 18 743 | EC | SE |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | 715684106 | $576K | 0,06 | 35 109 | EC | ID |
| Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | $576K | 0,06 | 57 329 | EC | CN |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $576K | 0,06 | 6 371 | EC | KZ |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $568K | 0,05 | 38 847 | EC | CO |
| Vestas Wind Systems A/S | 925458101 | $561K | 0,05 | 60 204 | EC | DK |
| Kubota Corp | 501173207 | $560K | 0,05 | 6 324 | EC | JP |
| Tenaris SA | 88031M109 | $553K | 0,05 | 9 084 | EC | LU |
| Kao Corp | 485537401 | $545K | 0,05 | 71 461 | EC | JP |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de | 92540K109 | $540K | 0,05 | 15 457 | EC | MX |
| Belite Bio Inc | 07782B104 | $535K | 0,05 | 3 713 | EC | US |
| SingTel | 82929R304 | $528K | 0,05 | 15 558 | EC | SG |
| TAL Education Group | 874080104 | $528K | 0,05 | 54 349 | EC | CN |
| ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | $524K | 0,05 | 2 160 | EC | CN |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $523K | 0,05 | 43 842 | EC | ZA |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $520K | 0,05 | 220 394 | EC | IN |
| Lakefront Biotherapeutics NV | 36315X101 | $518K | 0,05 | 18 273 | EC | BE |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $514K | 0,05 | 30 969 | EC | CN |
| Weibo Corp | 948596101 | $514K | 0,05 | 65 332 | EC | CN |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $513K | 0,05 | 10 134 | EC | JP |
| Macquarie Group Ltd | 55607P204 | $507K | 0,05 | 2 959 | EC | AU |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 81783H105 | $501K | 0,05 | 43 316 | EC | JP |
| Naspers Ltd | 631512209 | $497K | 0,05 | 47 671 | EC | ZA |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $490K | 0,05 | 8 191 | EC | US |
| Repsol SA | 76026T205 | $488K | 0,05 | 18 900 | EC | ES |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $487K | 0,05 | 17 050 | EC | AU |
| CaixaBank SA | 12803K109 | $478K | 0,05 | 107 407 | EC | ES |
| Hello Group Inc | 423403104 | $475K | 0,05 | 79 721 | EC | CN |
| Symrise AG | 87155N109 | $473K | 0,05 | 20 549 | EC | DE |
| Terumo Corp | 88156J105 | $470K | 0,05 | 31 261 | EC | JP |
| Criteo SA | 226718104 | $467K | 0,04 | 25 602 | EC | FR |
| Credit Agricole SA | 225313105 | $462K | 0,04 | 48 341 | EC | FR |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $459K | 0,04 | 32 401 | EC | JP |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 69367U105 | $455K | 0,04 | 49 422 | EC | ID |
| Novonesis Novozymes B | 670108109 | $446K | 0,04 | 7 709 | EC | DK |
| Vista Energy SAB de CV | 92837L109 | $443K | 0,04 | 5 974 | EC | MX |
| Orange SA | 684060106 | $443K | 0,04 | 21 122 | EC | FR |
Dividendes 3 paiements
3,42%Rendement TTM
$1,32Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $1,3180 |
| 23 décembre 2024 | $0,5990 |
| 26 décembre 2023 | $0,1670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,26% | 13 231 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,57% | 12 154 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,62% | 474 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,85% | 252 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,73% | 214 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 078 117 | 0,18% | 53 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 542 050 | 0,14% | 46 280 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $85 660 | 0,01% | 2 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 945 | 0,00% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Actions | 30 juin 2026 |