Trust for Professional Managers (APIE)
Société de gestion · ARCX · Série S000075230 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.0B
- Portefeuille
- 550
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,04%
- Nombre effectif de positions
- 10,8
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$21.5M
- 12 derniers mois
- -$43.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 550 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DiDi Global Inc | 23292E108 | $441K | 0,04 | 125 779 | EC | CN |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $441K | 0,04 | 20 117 | EC | FR |
| Embotelladora Andina SA | 29081P303 | $441K | 0,04 | 14 901 | EC | CL |
| VEON Ltd | 91822M502 | $439K | 0,04 | 7 828 | EC | AE |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A | 900111204 | $435K | 0,04 | 75 991 | EC | TR |
| Sanlam Ltd | 80104Q208 | $419K | 0,04 | 39 331 | EC | ZA |
| Kuehne + Nagel International A | 501187108 | $400K | 0,04 | 8 682 | EC | CH |
| Grupo Televisa SAB | 40049J206 | $398K | 0,04 | 149 507 | EC | MX |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | 035243104 | $392K | 0,04 | 32 258 | EC | CN |
| Opera Ltd | 68373M107 | $389K | 0,04 | 20 738 | EC | NO |
| Evolution AB | 30051E104 | $387K | 0,04 | 5 148 | EC | SE |
| Nippon Yusen KK | 654633304 | $384K | 0,04 | 58 255 | EC | JP |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 486359201 | $382K | 0,04 | 48 399 | EC | JP |
| DRDGOLD Ltd | 26152H301 | $381K | 0,04 | 14 418 | EC | ZA |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $379K | 0,04 | 11 856 | EC | JP |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $379K | 0,04 | 27 652 | EC | AU |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 98953F107 | $376K | 0,04 | 4 469 | EC | CN |
| Kanzhun Ltd | 48553T106 | $375K | 0,04 | 27 653 | EC | CN |
| ANZ Group Holdings Ltd | 03736N104 | $373K | 0,04 | 14 731 | EC | AU |
| GDS Holdings Ltd | 36165L108 | $370K | 0,04 | 10 426 | EC | CN |
| CATL | 210919106 | $367K | 0,04 | 15 574 | EC | CN |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $361K | 0,03 | 7 122 | EC | AR |
| Astra International Tbk PT | 69367X109 | $359K | 0,03 | 60 056 | EC | ID |
| Bank Central Asia Tbk PT | 69368G105 | $350K | 0,03 | 43 726 | EC | ID |
| Bilibili Inc | 090040106 | $341K | 0,03 | 19 672 | EC | CN |
| Geberit AG | 36840V109 | $337K | 0,03 | 5 154 | EC | CH |
| ATRenew Inc | 00138L108 | $336K | 0,03 | 72 177 | EC | CN |
| Sonova Holding AG | 83569C102 | $332K | 0,03 | 6 285 | EC | CH |
| Sandvik AB | 800212201 | $329K | 0,03 | 8 116 | EC | SE |
| NIDEC CORP | 654090109 | $315K | 0,03 | 74 208 | EC | JP |
| Subaru Corp | 86428V104 | $313K | 0,03 | 41 241 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $311K | 0,03 | 28 545 | EC | DE |
| Grifols SA | 398438408 | $309K | 0,03 | 39 416 | EC | ES |
| Denso Corp | 24872B100 | $307K | 0,03 | 25 903 | EC | JP |
| Oriental Land Co Ltd/Japan | 68620X104 | $307K | 0,03 | 21 379 | EC | JP |
| Brainsway Ltd | 10501L106 | $302K | 0,03 | 19 005 | EC | IL |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $302K | 0,03 | 11 912 | EC | NL |
| WPP PLC | 92937A102 | $302K | 0,03 | 16 223 | EC | GB |
| Vonovia SE | 92887H107 | $298K | 0,03 | 23 952 | EC | DE |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $290K | 0,03 | 9 958 | EC | FI |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $290K | 0,03 | 6 329 | EC | GB |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $285K | 0,03 | 32 857 | EC | CN |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $284K | 0,03 | 17 003 | EC | ES |
| Compass Pathways Plc | 20451W101 | $280K | 0,03 | 21 455 | EC | GB |
| IRSA Inversiones y Representac | 450047303 | $279K | 0,03 | 18 047 | EC | AR |
| BioNTech SE | 09075V102 | $276K | 0,03 | 2 879 | EC | DE |
| FinVolution Group | 31810T101 | $270K | 0,03 | 51 408 | EC | CN |
| SoftBank Corp | 83405K102 | $266K | 0,03 | 19 747 | EC | JP |
| Chagee Holdings Ltd | 15743P104 | $263K | 0,03 | 20 644 | EC | CN |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $262K | 0,03 | 15 541 | EC | SE |
Page 8
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
11,6%
Financials
6,6%
Healthcare
3,7%
Retail
2,2%
Materials
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
63,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,30% | 13 231 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,62% | 12 154 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,63% | 474 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,86% | 252 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,74% | 214 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 187 101 | 0,37% | 118 783 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 714 936 | 0,15% | 44 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $981 613 | 0,09% | 33 663 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $342 363 | 0,03% | 10 275 | Actions | 30 juin 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $28 940 | 0,00% | 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 189 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 915 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 938 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
| FYC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.0B |
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| VOTE TCW ETF Trust | $1.0B |
| DFSI Dimensional ETF Trust | $1.0B |
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| BITX VOLATILITY SHARES TRUST | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |