WisdomTree Target Range Fund (GTR)
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GTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,98% | ▼ -0,44% |
| 3M | ▲ +7,24% | ▲ +8,99% |
| 6M | ▲ +7,24% | ▲ +8,99% |
| YTD | ▲ +8,79% | ▲ +10,56% |
| 1Y | ▲ +5,86% | ▲ +11,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +17,70% | ▲ +33,02% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 18 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78,07 | 54 600 000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $8.5M | 12,22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $3.5M | 5,05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $2.8M | 4,01 | 1 293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $2.4M | 3,41 | 1 109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $526K | 0,76 | 526 062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $258K | 0,37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $108K | 0,16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $71K | 0,10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $47K | 0,07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$9K | -0,01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$21K | -0,03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$27K | -0,04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$37K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$211K | -0,30 | -1 274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$669K | -0,96 | -1 087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$778K | -1,12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$1.1M | -1,64 | -459 | DE | US |
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,1500 |
| 25 juin 2026 | $0,1500 |
| 26 mars 2026 | $0,1250 |
| 26 décembre 2025 | $0,1820 |
| 10 décembre 2025 | $0,8470 |
| 25 septembre 2025 | $0,1450 |
| 25 juin 2025 | $0,1450 |
| 26 mars 2025 | $0,1300 |
| 26 décembre 2024 | $0,1980 |
| 6 décembre 2024 | $0,5200 |
| 25 septembre 2024 | $0,1650 |
| 25 juin 2024 | $0,1800 |
| 22 mars 2024 | $0,1900 |
| 22 décembre 2023 | $0,3550 |
| 25 septembre 2023 | $0,3000 |
| 23 décembre 2022 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65 978 039 | 99,50% | 2 427 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329 075 | 0,50% | 12 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 001 | 0,01% | 184 | Actions | 30 juin 2026 |