WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 05971V2D6 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | PE |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BT4 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FN8 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | PH |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAH9 | $20K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BS8 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607HR53 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | CA |
| TELEFLEX INC | 879369AG1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAM5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CC9 | $20K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAB1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DC7 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153AW2 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | LR |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BG1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CAPSTONE BORROWER INC | 140944AA7 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | 58507LBC2 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | LU |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECB9 | $20K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 485134BM1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DQ3 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BL0 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AE2 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| DELMARVA POWER & LIGHT COMPANY | 247109BT7 | $20K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAH2 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | CA |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | 257867BK6 | $20K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAL7 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483AU6 | $20K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281ABK4 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BV5 | $20K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA INC | 775631AD6 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE INSURANCE CO OF AMERICA (THE) | 401378AC8 | $20K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 81721MAM1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) | 69007TAE4 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BZ6 | $20K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| GOODMAN US FINANCE FIVE LLC | 38239PAA5 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AP8 | $19K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAE1 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAE8 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAP6 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BD8 | $19K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| DOMTAR CORP | 70478JAA2 | $19K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AB9 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305RAK5 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AD6 | $19K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBB9 | $19K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BJ8 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AE7 | $19K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBG7 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
Page 104
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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