WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAH9 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP | 444454AF9 | $19K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAJ6 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CH3 | $19K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AG5 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAD1 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CAP0 | $19K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404LAA0 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | 89054XAC9 | $19K | 0,00 | 19 295 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP INC | 79588TAE0 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAK9 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBP2 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GC1 | $19K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AG2 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAF0 | $19K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP | 976843BN1 | $19K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AV6 | $19K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAN1 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| DYE & DURHAM CORP | 267486AA6 | $19K | 0,00 | 23 000 | DBT | CA |
| NRG ENERGY INC | 629377CQ3 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DQ6 | $19K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CD1 | $19K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| RLJ LODGING TRUST LP | 74965LAB7 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CG9 | $19K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CM8 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AU7 | $19K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CU1 | $19K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062AE1 | $19K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EG1 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBS3 | $19K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CJ5 | $19K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AF7 | $19K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AK8 | $19K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC | 88732JAU2 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAH6 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC COMPANY | 048303CH2 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $19K | 0,00 | 18 000 | DBT | CA |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748149AR2 | $19K | 0,00 | 21 000 | DBT | CA |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FK4 | $19K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AJ9 | $19K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AC7 | $19K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518CU8 | $19K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAB5 | $19K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $19K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AJ6 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JK7 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 377320AA4 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| MIWD HOLDCO II LLC | 55337PAA0 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
Page 105
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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