WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAD9 | $19K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| SEALED AIR CORP | 81211KAK6 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAE6 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAB4 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 022249AU0 | $19K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAE6 | $19K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BB9 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | JP |
| MURPHY OIL USA INC | 626738AF5 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | 00115AAL3 | $19K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CJ6 | $19K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAP4 | $19K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FB4 | $19K | 0,00 | 21 000 | DBT | PH |
| XPO INC | 98379KAB8 | $19K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| EMPOWER FINANCE 2020 LP | 29248HAC7 | $19K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $19K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JE7 | $19K | 0,00 | 21 000 | DBT | LU |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FL2 | $18K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516BS4 | $18K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| KOHL'S CORP | 500255AV6 | $18K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 11283YAD2 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451BD9 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | AU |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP | 03765HAF8 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736RBJ0 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AP7 | $18K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| FARMERS EXCHANGE CAPITAL III | 30958QAA9 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION COMPANY LLC | 340711AY6 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| DOCTORS COMPANY (THE) | 256141AB8 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CONDUENT BUSINESS SERVICES LLC / CONDUENT STATE & LOCAL SOLUTIONS INC | 20679LAB7 | $18K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAH0 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAG1 | $18K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAQ4 | $18K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBX2 | $18K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBK1 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZQ6 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | CA |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KF3 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAB8 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAJ2 | $18K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| WYETH LLC | 983024AL4 | $18K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| FRED HUTCHINSON CANCER CENTER | 35561RAA5 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | 76169XAC8 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BT5 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CP0 | $18K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAM6 | $18K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC | 02406PBA7 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| EAST OHIO GAS COMPANY (THE) | 27409LAC7 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PIEDMONT HEALTHCARE INC | 72014TAE9 | $18K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BU2 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKU2 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC | 19240CAE3 | $18K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
Page 106
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |