WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656BZ0 | $16K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739DAD2 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCS1 | $16K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEH8 | $16K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAF8 | $16K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2D3 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057QAK3 | $16K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BS1 | $16K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AX7 | $16K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ARCOSA INC | 039653AA8 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DU8 | $16K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| AMSTED INDUSTRIES INC | 032177AJ6 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| CINTAS CORP N.2 | 17252MAQ3 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| EMBECTA CORP | 29082KAA3 | $16K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BR9 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AS1 | $16K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAE0 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| RYAN SPECIALTY LLC | 78351MAA0 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| DPL INC | 233293AQ2 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 75968NAE1 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | BM |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS INC | 266233AH8 | $15K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 44106MAY8 | $15K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| CIENA CORP | 171779AL5 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AV1 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCJ2 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAZ3 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DC3 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | CA |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BS9 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AW6 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ATKORE INC | 047649AA6 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAM8 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CW0 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 33939HAB5 | $15K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AY2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAG8 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAA7 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| COMMUNITY HEALTH NETWORK INC | 20369EAE2 | $15K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAR4 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAX2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| GENWORTH HOLDINGS INC | 37247DAB2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 02360FAB2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2Z1 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBA3 | $15K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2S7 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824AY6 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 940663AD9 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451BA5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | AU |
Page 110
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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